| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 380 956.00 | 61 251.00 | 319 706.00 | 380 956.00 |
AP Constructions | 806 199.00 | 456 511.00 | 349 687.00 | 806 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704 066.00 | 4 765 579.00 | 938 487.00 | 5 704 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 090.00 | 944 949.00 | 318 141.00 | 1 263 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 162 650.00 | 6 236 628.00 | 1 926 021.00 | 8 162 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 063.00 | | 369 063.00 | 369 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 886.00 | | 144 886.00 | 144 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 654.00 | 75 123.00 | 3 941 531.00 | 4 016 654.00 |
BZ Autres créances | 1 082 737.00 | | 1 082 737.00 | 1 082 737.00 |
CF Disponibilités | 7 462 000.00 | | 7 462 000.00 | 7 462 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 075 340.00 | 75 123.00 | 13 000 216.00 | 13 075 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 237 989.00 | 6 311 752.00 | 14 926 238.00 | 21 237 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DH Report à nouveau | 882 920.00 | | | 882 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 600.00 | | | 684 600.00 |
DK Provisions réglementées | 474 349.00 | | | 474 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 225.00 | | | 2 544 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 004.00 | | | 1 242 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 618.00 | | | 515 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757 621.00 | | | 1 757 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 677.00 | | | 790 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 456.00 | | | 3 971 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 892.00 | | | 1 619 892.00 |
EA Autres dettes | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 170 370.00 | | | 4 170 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 624 391.00 | | | 10 624 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 926 238.00 | | | 14 926 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 833 714.00 | | | 9 833 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 220 875.00 | | 2 220 875.00 | 2 220 875.00 |
FG Production vendue services | 17 433 114.00 | | 17 433 114.00 | 17 433 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 653 988.00 | | 19 653 988.00 | 19 653 988.00 |
FM Production stockée | | | -92 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 836 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 914 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 709 774.00 | |
GE Autres charges | | | 568 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 551 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 451 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 727.00 | | | 277 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 707.00 | | | 208 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 790.00 | | | 255 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 084.00 | | | 142 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 950.00 | | | 221 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 621 722.00 | | | 21 621 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 937 122.00 | | | 20 937 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 600.00 | | | 684 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 362 679.00 | | 9 003.00 | 8 362 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 033.00 | 8 162 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 033.00 | 8 154 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354 341.00 | | 9 003.00 | 8 354 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821 726.00 | 582 127.00 | 167 224.00 | 5 821 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 388.00 | 582 127.00 | 167 224.00 | 5 813 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 158.00 | 71 898.00 | 208 707.00 | 611 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 342.00 | 709 774.00 | 227 495.00 | 1 275 342.00 |
6T Sur comptes clients | 86 654.00 | | 11 531.00 | 86 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 654.00 | | 11 531.00 | 86 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 154.00 | 781 673.00 | 447 733.00 | 1 973 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 774.00 | 239 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 698.00 | 208 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 456.00 | 3 971 456.00 | | 3 971 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 387.00 | 350 387.00 | | 350 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 205.00 | 552 205.00 | | 552 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 170 370.00 | 4 170 370.00 | | 4 170 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 704.00 | 3 932 704.00 | | 3 932 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VB T. V. A. | 591 805.00 | 591 805.00 | | 591 805.00 |
VC Groupe et associés | 485 663.00 | 485 663.00 | | 485 663.00 |
VI Groupe et associés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 391.00 | 5 099 391.00 | | 5 099 391.00 |
VW T.V.A. | 684 532.00 | 684 532.00 | | 684 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833 714.00 | 9 833 714.00 | | 9 833 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
ST Autres comptes | 1 652 286.00 | | | 1 652 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 929 461.00 | | | 3 929 461.00 |
YT Sous‐traitance | 880 170.00 | | | 880 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 210 671.00 | | | 1 210 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 011.00 | | | 187 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 496 547.00 | | | 3 496 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 895 119.00 | | | 2 895 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 712 057.00 | | | 7 712 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |