| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
AN Terrains | 380 956.00 | 68 005.00 | 312 952.00 | 380 956.00 |
AP Constructions | 806 199.00 | 492 215.00 | 313 983.00 | 806 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627 330.00 | 4 951 783.00 | 675 548.00 | 5 627 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 867.00 | 975 972.00 | 262 895.00 | 1 238 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 576.00 | | 435 576.00 | 435 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 542 741.00 | 6 496 313.00 | 2 046 428.00 | 8 542 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 639.00 | | 331 639.00 | 331 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 004.00 | | 247 004.00 | 247 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864 049.00 | 44 342.00 | 4 819 707.00 | 4 864 049.00 |
BZ Autres créances | 783 773.00 | | 783 773.00 | 783 773.00 |
CF Disponibilités | 7 078 657.00 | | 7 078 657.00 | 7 078 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 305 123.00 | 44 342.00 | 13 260 781.00 | 13 305 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 847 864.00 | 6 540 655.00 | 15 307 209.00 | 21 847 864.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DH Report à nouveau | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 055.00 | | | 909 055.00 |
DK Provisions réglementées | 329 247.00 | | | 329 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 178.00 | | | 1 748 178.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956 444.00 | | | 1 956 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 996.00 | | | 513 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 470 439.00 | | | 2 470 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011 585.00 | | | 1 011 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 224.00 | | | 4 662 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 859.00 | | | 1 556 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
EA Autres dettes | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 585 345.00 | | | 3 585 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 088 591.00 | | | 11 088 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 307 209.00 | | | 15 307 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 077 007.00 | | | 10 077 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 137 436.00 | | 2 137 436.00 | 2 137 436.00 |
FG Production vendue services | 18 701 824.00 | | 18 701 824.00 | 18 701 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 839 260.00 | | 20 839 260.00 | 20 839 260.00 |
FM Production stockée | | | 102 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 173 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 466 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987 473.00 | |
GE Autres charges | | | 659 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 310 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 770.00 | | | 179 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 101.00 | | | 212 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 892.00 | | | 338 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 724 416.00 | | | 22 724 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 815 361.00 | | | 21 815 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 055.00 | | | 909 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162 649.00 | | 638 714.00 | 8 162 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 622.00 | 8 542 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 622.00 | 8 488 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | 45 474.00 | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 154 311.00 | | 593 240.00 | 8 154 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 628.00 | 518 307.00 | 258 622.00 | 6 236 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228 290.00 | 518 307.00 | 258 622.00 | 6 228 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 349.00 | 34 669.00 | 179 771.00 | 474 349.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757 621.00 | 987 474.00 | 274 656.00 | 1 757 621.00 |
6T Sur comptes clients | 75 123.00 | | 30 782.00 | 75 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 123.00 | | 30 781.00 | 75 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 093.00 | 1 022 142.00 | 485 207.00 | 2 307 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 473.00 | 305 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 668.00 | 179 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 224.00 | 4 662 224.00 | | 4 662 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 399.00 | 433 399.00 | | 433 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 099.00 | 427 099.00 | | 427 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 585 345.00 | 3 585 345.00 | | 3 585 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 016.00 | 4 811 016.00 | | 4 811 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VB T. V. A. | 325 759.00 | 325 759.00 | | 325 759.00 |
VC Groupe et associés | 303 985.00 | 303 985.00 | | 303 985.00 |
VI Groupe et associés | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 828.00 | 126 828.00 | | 126 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 823.00 | 5 647 823.00 | | 5 647 823.00 |
VW T.V.A. | 557 071.00 | 557 071.00 | | 557 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 077 007.00 | 10 077 007.00 | | 10 077 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
ST Autres comptes | 895 845.00 | | | 895 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 610 205.00 | | | 3 610 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684 585.00 | | | 1 684 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 231 521.00 | | | 1 231 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 719.00 | | | 193 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 447 868.00 | | | 3 447 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 695 355.00 | | | 2 695 355.00 |
ZE Dividendes | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 466 278.00 | | | 7 466 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |