| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937 461.00 | | 937 461.00 | 937 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 686.00 | 119 989.00 | 697.00 | 120 686.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
AN Terrains | 313 551.00 | 9 814.00 | 303 737.00 | 313 551.00 |
AP Constructions | 935 114.00 | 422 286.00 | 512 828.00 | 935 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971 220.00 | 7 115 064.00 | 1 856 156.00 | 8 971 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 070 823.00 | | 11 070 823.00 | 11 070 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 028 309.00 | | 2 028 309.00 | 2 028 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154 512.00 | | 1 154 512.00 | 1 154 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 220 987.00 | | 13 220 987.00 | 13 220 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 917.00 | | 1 484 917.00 | 1 484 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 440 856.00 | | 26 440 856.00 | 26 440 856.00 |
BZ Autres créances | 1 033 768.00 | | 1 033 768.00 | 1 033 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 20 377 945.00 | | 20 377 945.00 | 20 377 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 829.00 | | 471 829.00 | 471 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 299 767.00 | | 55 299 767.00 | 55 299 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 520 754.00 | | 68 520 754.00 | 68 520 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 134.00 | | | 348 134.00 |
CU Autres participations | 6 776 103.00 | 222 001.00 | 6 554 102.00 | 6 776 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 567 793.00 | 13 718 020.00 | | 15 567 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 855.00 | 2 049 773.00 | | 2 304 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 655.00 | 3 491.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 20 463 197.00 | | | 20 463 197.00 |
DP Provisions pour risques | 826 719.00 | 1 144 822.00 | | 826 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160 654.00 | | | 2 160 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 767 911.00 | | | 9 767 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 004.00 | 902 939.00 | | 73 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501 784.00 | | | 21 501 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033 586.00 | 3 926 006.00 | | 4 033 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 802.00 | 75 810.00 | | 122 802.00 |
EA Autres dettes | 283 670.00 | 264 333.00 | | 283 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 508 291.00 | | | 45 508 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 520 754.00 | | | 68 520 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 404 733.00 | 14 495 249.00 | | 13 404 733.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 976 553.00 | | | 1 976 553.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 388 612.00 | | | 388 612.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 125 432.00 | | | 2 125 432.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 013.00 | | 137 013.00 | 137 013.00 |
FD Production vendue biens | 861 617.00 | | 861 617.00 | 861 617.00 |
FG Production vendue services | 124 156 362.00 | | 124 156 362.00 | 124 156 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 154 992.00 | | 125 154 992.00 | 125 154 992.00 |
FM Production stockée | | | 169 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 447 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 264 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -343 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 758 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 065 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 225 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | -538 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 323.00 | |
GE Autres charges | | | 38 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 209 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 006.00 | | | 271 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 524.00 | | | 353 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 997.00 | | | 1 017 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 868.00 | | | 1 261 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 344.00 | | | -908 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 134.00 | | | 976 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 763 773.00 | 55 377 323.00 | | 58 763 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 458 918.00 | 53 327 550.00 | | 56 458 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 855.00 | 2 049 773.00 | | 2 304 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 512.00 | 540 244.00 | | 525 512.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 358 703.00 | | | 2 358 703.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 253 021.00 | | | 253 021.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 105 682.00 | | | 2 105 682.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 976 553.00 | | | 1 976 553.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 148 332.00 | | 5 310 499.00 | 21 148 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805 001.00 | 8 812 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 308.00 | 2 932 706.00 | 22 831 817.00 | 694 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 308.00 | 127 705.00 | 13 842 332.00 | 694 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 449.00 | | 36 341.00 | 140 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 240 188.00 | | 2 424 157.00 | 12 240 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767 695.00 | | 2 850 001.00 | 8 767 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648 420.00 | 1 353 918.00 | 110 253.00 | 8 648 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 493.00 | 4 265.00 | | 117 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530 927.00 | 1 349 653.00 | 110 253.00 | 8 530 927.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 822.00 | 686 547.00 | 1 004 650.00 | 1 144 822.00 |
6T Sur comptes clients | 223 510.00 | 74 459.00 | 493.00 | 223 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 510.00 | 296 460.00 | 493.00 | 223 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 332.00 | 983 007.00 | 1 005 143.00 | 1 368 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 459.00 | 1 005 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 222 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686 547.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711 059.00 | 7 711 059.00 | | 7 711 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 138.00 | 407 138.00 | | 407 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 356.00 | 649 356.00 | | 649 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 670.00 | 283 670.00 | | 283 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 028 309.00 | 100 000.00 | | 2 028 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 587 563.00 | | | 11 587 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 134.00 | | | 348 134.00 |
VB T. V. A. | 605 158.00 | | | 605 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 853.00 | 1 098 631.00 | 1 822 498.00 | 3 066 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 900.00 | | | 865 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 173.00 | | | 1 309 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
VP Divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 019.00 | | | 267 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 039 772.00 | 12 760 017.00 | 2 279 755.00 | 15 039 772.00 |
VW T.V.A. | 2 820 783.00 | 2 820 783.00 | | 2 820 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 299 951.00 | 13 331 729.00 | 1 822 498.00 | 15 299 951.00 |