| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 288 094.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 021.00 | 126 182.00 | 2 839.00 | 129 021.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 102 472.00 | |
AN Terrains | 313 551.00 | 68 699.00 | 244 852.00 | 313 551.00 |
AP Constructions | 1 073 902.00 | 615 148.00 | 458 754.00 | 1 073 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149 559.00 | 9 802 330.00 | 2 347 230.00 | 12 149 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 228 672.00 | |
AV Immobilisations en cours | 238 291.00 | | 238 291.00 | 238 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 214 481.00 | | 4 214 481.00 | 4 214 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 157 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 776 507.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876 118.00 | | 1 876 118.00 | 1 876 118.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 389 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 013 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 587 924.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 025 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 79 481 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 257 534.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 214 480.00 | | | 4 214 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 482 544.00 | | | 2 482 544.00 |
CU Autres participations | 6 764 102.00 | | 6 764 102.00 | 6 764 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 394 645.00 | 21 506 053.00 | | 23 394 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150 407.00 | 2 872 314.00 | | 3 150 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 624.00 | 11 860.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 27 480 497.00 | 24 842 721.00 | | 27 480 497.00 |
DP Provisions pour risques | 596 181.00 | 573 961.00 | | 596 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 421 328.00 | 2 172 347.00 | | 2 421 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 759 420.00 | 9 110 070.00 | | 8 759 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 736 506.00 | 18 290 977.00 | | 19 736 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 911 556.00 | 25 797 203.00 | | 27 911 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844 699.00 | 6 056 844.00 | | 6 844 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 761.00 | 364 878.00 | | 189 761.00 |
EA Autres dettes | 21 055 188.00 | 17 428 928.00 | | 21 055 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 709.00 | 368 786.00 | | 619 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 703 250.00 | 61 517 109.00 | | 68 703 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 257 534.00 | 89 083 194.00 | | 99 257 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 115 724.00 | 21 319 525.00 | | 22 115 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 081.00 | 282 062.00 | | 936 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 748 837.00 | | 11 748 837.00 | 11 748 837.00 |
FG Production vendue services | 64 702 466.00 | | 64 702 466.00 | 64 702 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 900 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 968 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 782 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 575 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 322 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 696 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 873.00 | |
GE Autres charges | | | 52 993 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 057 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 55 766.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 12 501.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 687.00 | 112 516.00 | | 44 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 129.00 | 535 835.00 | | 551 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 115.00 | 1 302.00 | | 64 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 436.00 | 38 816.00 | | 15 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 681.00 | 506 461.00 | | 549 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783 465.00 | 1 077 048.00 | | 1 783 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232 336.00 | -541 213.00 | | -1 232 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 719.00 | 29 928.00 | | 137 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134 365.00 | 373 720.00 | | 1 134 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 952 905.00 | 74 472 132.00 | | 78 952 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 802 499.00 | 71 599 817.00 | | 75 802 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150 407.00 | 2 872 314.00 | | 3 150 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 445 602.00 | 417 232.00 | | 445 602.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 195 596.00 | 184 369.00 | | 195 596.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 511 362.00 | 2 703 298.00 | | 3 511 362.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 315 766.00 | 2 518 929.00 | | 3 315 766.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 229 913.00 | 182 261.00 | | 229 913.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 085 853.00 | 2 336 668.00 | | 3 085 853.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 384 035.00 | | 5 276 779.00 | 31 384 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795 892.00 | 10 985 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 199.00 | 2 070 375.00 | 33 314 241.00 | 1 276 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 199.00 | 274 483.00 | 22 143 673.00 | 1 276 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 980.00 | | 5 145.00 | 179 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 910 211.00 | | 2 784 144.00 | 20 910 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293 845.00 | | 2 487 490.00 | 10 293 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 276 199.00 | | | 1 276 199.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692 227.00 | 2 086 058.00 | 259 047.00 | 12 692 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 515.00 | 7 047.00 | | 131 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 560 712.00 | 2 079 011.00 | 259 047.00 | 12 560 712.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 961.00 | 549 681.00 | 527 461.00 | 573 961.00 |
6T Sur comptes clients | 323 948.00 | 250 873.00 | 226 182.00 | 323 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 948.00 | 250 873.00 | 226 182.00 | 323 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 909.00 | 800 554.00 | 753 643.00 | 897 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 873.00 | 721 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 681.00 | 32 099.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606 477.00 | 11 606 477.00 | | 11 606 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 315.00 | 657 315.00 | | 657 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 753.00 | 192 753.00 | | 192 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 709.00 | 619 709.00 | | 619 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 214 481.00 | 4 214 481.00 | | 4 214 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 30 161 494.00 | 27 678 950.00 | 2 482 544.00 | 30 161 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 227.00 | 368 227.00 | | 368 227.00 |
VB T. V. A. | 1 156 269.00 | 1 156 269.00 | | 1 156 269.00 |
VC Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 435.00 | 938 435.00 | | 938 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 820 985.00 | 1 550 239.00 | 4 381 368.00 | 7 820 985.00 |
VI Groupe et associés | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777 287.00 | | | 1 777 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
VP Divers | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 929.00 | 173 929.00 | | 173 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 796.00 | 576 796.00 | | 576 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 747 774.00 | 34 263 340.00 | 2 484 434.00 | 36 747 774.00 |
VW T.V.A. | 5 485 455.00 | 5 485 455.00 | | 5 485 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 342 809.00 | 22 072 063.00 | 4 381 368.00 | 28 342 809.00 |