| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 876.00 | 122 672.00 | 1 204.00 | 123 876.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 371.00 | 8 843.00 | 26 528.00 | 35 371.00 |
AN Terrains | 313 551.00 | 49 071.00 | 264 480.00 | 313 551.00 |
AP Constructions | 1 073 902.00 | 555 505.00 | 518 397.00 | 1 073 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 477 963.00 | 8 815 393.00 | 2 662 570.00 | 11 477 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 804 138.00 | 3 140 743.00 | 3 663 395.00 | 6 804 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240 656.00 | | 1 240 656.00 | 1 240 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 532 882.00 | | 3 532 882.00 | 3 532 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 384 035.00 | 12 692 227.00 | 18 691 808.00 | 31 384 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064 535.00 | | 2 064 535.00 | 2 064 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 865 033.00 | 323 948.00 | 25 541 086.00 | 25 865 033.00 |
BZ Autres créances | 2 241 924.00 | | 2 241 924.00 | 2 241 924.00 |
CF Disponibilités | 3 724 513.00 | | 3 724 513.00 | 3 724 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 915 922.00 | 323 948.00 | 33 591 974.00 | 33 915 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 299 957.00 | 13 016 175.00 | 52 283 782.00 | 65 299 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532 882.00 | | | 3 532 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 983.00 | | | 374 983.00 |
CU Autres participations | 6 754 102.00 | | 6 754 102.00 | 6 754 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 317 040.00 | 17 572 648.00 | | 19 317 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872 314.00 | 2 044 392.00 | | 2 872 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 860.00 | 16 096.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 23 301 214.00 | 20 733 136.00 | | 23 301 214.00 |
DP Provisions pour risques | 573 961.00 | 648 295.00 | | 573 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 961.00 | 648 295.00 | | 573 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 110 070.00 | 6 931 762.00 | | 9 110 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 861.00 | | | 219 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 661.00 | 17 281.00 | | 43 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 862 786.00 | 8 380 255.00 | | 11 862 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 056 844.00 | 4 883 029.00 | | 6 056 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 878.00 | 831 597.00 | | 364 878.00 |
EA Autres dettes | 381 720.00 | 362 007.00 | | 381 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 786.00 | | | 368 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 408 607.00 | 21 405 930.00 | | 28 408 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 283 782.00 | 42 787 361.00 | | 52 283 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 319 525.00 | 15 799 276.00 | | 21 319 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 062.00 | | | 282 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 527 948.00 | | 10 527 948.00 | 10 527 948.00 |
FG Production vendue services | 61 558 380.00 | | 61 558 380.00 | 61 558 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 086 328.00 | | 72 086 328.00 | 72 086 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 394 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 086 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 409 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 757 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 672.00 | |
GE Autres charges | | | 55 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 819 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 413 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 387.00 | 465 717.00 | | 673 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 766.00 | 50 910.00 | | 55 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 501.00 | 15 471.00 | | 12 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 516.00 | 31 103.00 | | 112 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 334 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 017.00 | 380 608.00 | | 125 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 321 125.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 816.00 | 227 565.00 | | 38 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 461.00 | 575 795.00 | | 506 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 579.00 | 1 124 485.00 | | 546 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 562.00 | -743 877.00 | | -421 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 164.00 | 238 712.00 | | 90 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 472 132.00 | 67 884 902.00 | | 74 472 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 599 817.00 | 65 840 511.00 | | 71 599 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872 314.00 | 2 044 392.00 | | 2 872 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 232.00 | 410 477.00 | | 417 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 704 425.00 | | 8 152 887.00 | 26 704 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008 526.00 | 10 293 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944 882.00 | 2 528 395.00 | 31 384 035.00 | 944 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944 882.00 | 519 868.00 | 20 910 211.00 | 944 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 686.00 | | 1 294.00 | 178 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 769 579.00 | | 4 605 382.00 | 17 769 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756 161.00 | | 3 546 210.00 | 8 756 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 944 882.00 | | | 944 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322 874.00 | 1 850 405.00 | 481 052.00 | 11 322 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 491.00 | 5 024.00 | | 126 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196 383.00 | 1 845 381.00 | 481 052.00 | 11 196 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 295.00 | 506 461.00 | 580 795.00 | 648 295.00 |
6T Sur comptes clients | 300 698.00 | 23 672.00 | 423.00 | 300 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 698.00 | 23 672.00 | 423.00 | 300 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 993.00 | 530 133.00 | 581 218.00 | 948 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 672.00 | 581 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 862 786.00 | 11 862 786.00 | | 11 862 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 641.00 | 431 641.00 | | 431 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 354.00 | 631 354.00 | | 631 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 878.00 | 364 878.00 | | 364 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 720.00 | 381 720.00 | | 381 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 786.00 | 368 786.00 | | 368 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 532 882.00 | 3 532 882.00 | | 3 532 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 25 490 051.00 | 25 490 051.00 | | 25 490 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 401.00 | 85 401.00 | | 85 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 983.00 | | 374 983.00 | 374 983.00 |
VB T. V. A. | 1 086 360.00 | 1 086 360.00 | | 1 086 360.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 062.00 | 282 062.00 | | 282 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828 008.00 | 1 738 926.00 | 4 613 671.00 | 8 828 008.00 |
VI Groupe et associés | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 468 500.00 | | | 3 468 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572 984.00 | | | 1 572 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 332.00 | 712 332.00 | | 712 332.00 |
VP Divers | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 283.00 | 215 283.00 | | 215 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 661 646.00 | 31 284 773.00 | 376 873.00 | 31 661 646.00 |
VW T.V.A. | 4 778 567.00 | 4 778 567.00 | | 4 778 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364 946.00 | 21 275 864.00 | 4 613 671.00 | 28 364 946.00 |