| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 250 378.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 758.00 | 130 137.00 | 3 621.00 | 133 758.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 371.00 | 19 454.00 | 15 917.00 | 35 371.00 |
AN Terrains | 296 972.00 | 107 956.00 | 189 016.00 | 296 972.00 |
AP Constructions | 1 073 902.00 | 734 434.00 | 339 468.00 | 1 073 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 924 058.00 | 11 266 028.00 | 3 658 029.00 | 14 924 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 726 677.00 | 5 566 802.00 | 3 159 875.00 | 8 726 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 309 345.00 | | 2 309 345.00 | 2 309 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 402 417.00 | 18 444 811.00 | 19 957 607.00 | 38 402 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802 311.00 | | 1 802 311.00 | 1 802 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 653 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 937 581.00 | 323 593.00 | 25 613 988.00 | 25 937 581.00 |
BZ Autres créances | 1 651 231.00 | | 1 651 231.00 | 1 651 231.00 |
CF Disponibilités | 11 905 208.00 | | 11 905 208.00 | 11 905 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 343 838.00 | 323 593.00 | 41 020 245.00 | 41 343 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 746 255.00 | 18 768 404.00 | 60 977 852.00 | 79 746 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 309 345.00 | | | 2 309 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 517 035.00 | | | 2 517 035.00 |
CU Autres participations | 10 740 157.00 | 620 000.00 | 10 120 157.00 | 10 740 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 938 810.00 | 24 889 761.00 | | 27 938 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341 878.00 | 4 049 049.00 | | 3 341 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 380 688.00 | 30 042 198.00 | | 32 380 688.00 |
DO TOTAL (II) | 55 155.00 | 47 428.00 | | 55 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 737 143.00 | 1 292 207.00 | | 1 737 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 143.00 | 1 292 207.00 | | 1 737 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858 069.00 | 7 062 549.00 | | 6 858 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 466.00 | 171 326.00 | | 142 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 851.00 | 165 381.00 | | 84 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 246 800.00 | 11 404 186.00 | | 11 246 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903 826.00 | 8 014 654.00 | | 6 903 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 822.00 | 108 685.00 | | 62 822.00 |
EA Autres dettes | 286 976.00 | 269 266.00 | | 286 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 211.00 | 1 771 587.00 | | 1 274 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 860 021.00 | 28 967 635.00 | | 26 860 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 977 852.00 | 60 302 040.00 | | 60 977 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 621 199.00 | 23 316 813.00 | | 21 621 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 353.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 708 038.00 | 4 835 199.00 | | 4 708 038.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 55 155.00 | 47 428.00 | | 55 155.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 118 368.00 | 988 779.00 | | 1 118 368.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 118 368.00 | 988 779.00 | | 1 118 368.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 3 638.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 323 325.00 | | 12 323 325.00 | 12 323 325.00 |
FG Production vendue services | 71 111 116.00 | | 71 111 116.00 | 71 111 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 434 441.00 | | 83 434 441.00 | 83 434 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 350 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 340 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 113 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 323 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 287 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 093 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 249.00 | |
GE Autres charges | | | 43 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 344 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 084 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 333.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 699.00 | 150 244.00 | | 247 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 754.00 | 463 667.00 | | 247 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 155.00 | 8 924.00 | | 14 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 411.00 | 65 088.00 | | 325 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 131.00 | 1 493 095.00 | | 416 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 697.00 | 1 567 106.00 | | 755 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 943.00 | -1 103 439.00 | | -507 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 675.00 | 175 466.00 | | 255 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 594.00 | 903 180.00 | | 978 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 755 853.00 | 78 534 732.00 | | 85 755 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 413 975.00 | 74 485 683.00 | | 82 413 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341 878.00 | 4 049 049.00 | | 3 341 878.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 989 684.00 | 4 997 931.00 | | 4 989 684.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 989 684.00 | 4 997 931.00 | | 4 989 684.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 281 646.00 | 162 733.00 | | 281 646.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 708 038.00 | 4 835 199.00 | | 4 708 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 535 685.00 | | 3 434 672.00 | 36 535 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 499.00 | 13 057 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 939.00 | 38 402 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546 440.00 | 25 154 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 658.00 | | 3 204.00 | 186 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 846 204.00 | | 2 855 016.00 | 23 846 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502 823.00 | | 576 453.00 | 12 502 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 568 358.00 | 1 953 020.00 | 696 567.00 | 16 568 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 151.00 | 4 440.00 | | 145 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 423 207.00 | 1 948 580.00 | 696 567.00 | 16 423 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 207.00 | 601 131.00 | 156 195.00 | 1 292 207.00 |
6T Sur comptes clients | 323 316.00 | 53 249.00 | 52 972.00 | 323 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 316.00 | 53 249.00 | 52 972.00 | 943 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 523.00 | 654 380.00 | 209 167.00 | 2 235 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 249.00 | 209 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 246 800.00 | 11 246 800.00 | | 11 246 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 433.00 | 952 433.00 | | 952 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 394.00 | 721 394.00 | | 721 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 976.00 | 286 976.00 | | 286 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274 211.00 | 1 274 211.00 | | 1 274 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 309 345.00 | 2 309 345.00 | | 2 309 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 25 594 731.00 | 23 077 696.00 | 2 517 035.00 | 25 594 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 851.00 | 342 851.00 | | 342 851.00 |
VB T. V. A. | 998 933.00 | 998 933.00 | | 998 933.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858 069.00 | 1 704 098.00 | 4 368 899.00 | 6 858 069.00 |
VI Groupe et associés | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432 800.00 | | | 1 432 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 594 803.00 | | | 1 594 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VP Divers | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 308.00 | 214 308.00 | | 214 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 565.00 | 590 565.00 | | 590 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 919 821.00 | 27 399 482.00 | 2 520 339.00 | 29 919 821.00 |
VW T.V.A. | 4 945 214.00 | 4 945 214.00 | | 4 945 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 775 170.00 | 21 621 199.00 | 4 368 899.00 | 26 775 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |