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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 144.00 | 76 728.00 | 31 416.00 | 108 144.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 143.00 | 296 821.00 | 121 322.00 | 418 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 794.00 | 196 119.00 | 413 674.00 | 609 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 621.00 | 569 668.00 | 633 953.00 | 1 203 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 694.00 | 24 118.00 | 423 576.00 | 447 694.00 |
BZ Autres créances | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CF Disponibilités | 234 920.00 | | 234 920.00 | 234 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 805.00 | 24 118.00 | 748 686.00 | 772 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 426.00 | 593 787.00 | 1 382 640.00 | 1 976 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 219 685.00 | 219 685.00 | | 219 685.00 |
DH Report à nouveau | 435 517.00 | 363 542.00 | | 435 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 745.00 | 71 975.00 | | 122 745.00 |
DL TOTAL (I) | 878 564.00 | 755 819.00 | | 878 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 150.00 | 97 290.00 | | 97 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 160.00 | 225 200.00 | | 295 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 508.00 | 124 639.00 | | 110 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 075.00 | 447 128.00 | | 504 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 640.00 | 1 202 947.00 | | 1 382 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 330.00 | 390 624.00 | | 448 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 544.00 | | 522 873.00 | 1 072 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 795.00 | 1 203 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 876.00 | | 161 501.00 | 136 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 795.00 | 1 027 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 876.00 | | 24 625.00 | 136 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 979.00 | | 497 752.00 | 921 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | 496.00 | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 874.00 | 164 186.00 | 122 392.00 | 527 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 643.00 | 17 085.00 | | 59 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 231.00 | 147 101.00 | 122 392.00 | 468 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | 20 887.00 | | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 20 887.00 | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 20 887.00 | | 3 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 160.00 | 295 160.00 | | 295 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
UX Autres créances clients | 419 333.00 | | | 419 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VB T. V. A. | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 150.00 | 41 405.00 | 55 745.00 | 97 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VP Divers | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 569.00 | 531 385.00 | 14 184.00 | 545 569.00 |
VW T.V.A. | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 075.00 | 448 330.00 | 55 745.00 | 504 075.00 |