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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 603.00 | 105 528.00 | 25 075.00 | 130 603.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 795.00 | 375 809.00 | 131 986.00 | 507 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 860.00 | 280 084.00 | 396 776.00 | 676 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 203.00 | 761 421.00 | 621 782.00 | 1 383 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 432.00 | 19 443.00 | 320 989.00 | 340 432.00 |
BZ Autres créances | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CF Disponibilités | 324 163.00 | | 324 163.00 | 324 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 215.00 | 19 443.00 | 718 772.00 | 738 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 418.00 | 780 864.00 | 1 340 553.00 | 2 121 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 219 685.00 | 219 685.00 | | 219 685.00 |
DH Report à nouveau | 536 979.00 | 558 263.00 | | 536 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 598.00 | 58 717.00 | | 26 598.00 |
DL TOTAL (I) | 883 879.00 | 937 281.00 | | 883 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 828.00 | 71 041.00 | | 48 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 684.00 | 231 824.00 | | 284 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 916.00 | 94 838.00 | | 114 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 675.00 | 397 703.00 | | 456 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 553.00 | 1 334 984.00 | | 1 340 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 203.00 | 348 875.00 | | 427 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 576.00 | | 176 417.00 | 1 323 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 791.00 | 1 383 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 791.00 | 1 184 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 266.00 | | 17 694.00 | 166 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 942.00 | | 158 504.00 | 1 142 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | 219.00 | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 657.00 | 169 789.00 | 96 025.00 | 687 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 288.00 | 13 240.00 | | 92 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 368.00 | 156 549.00 | 96 025.00 | 595 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 978.00 | 6 382.00 | 2 917.00 | 15 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 978.00 | 6 382.00 | 2 917.00 | 15 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 978.00 | 6 382.00 | 2 917.00 | 15 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 382.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 684.00 | 284 684.00 | | 284 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 317 334.00 | 317 334.00 | | 317 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VB T. V. A. | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 828.00 | 19 356.00 | 29 472.00 | 48 828.00 |
VI Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 213.00 | | | -22 213.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 590.00 | 408 003.00 | 14 587.00 | 422 590.00 |
VW T.V.A. | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 675.00 | 427 203.00 | 29 472.00 | 456 675.00 |