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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 909.00 | 92 288.00 | 20 621.00 | 112 909.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 925.00 | 336 572.00 | 87 353.00 | 423 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 017.00 | 258 796.00 | 460 221.00 | 719 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 576.00 | 687 657.00 | 635 920.00 | 1 323 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 078.00 | 15 978.00 | 241 100.00 | 257 078.00 |
BZ Autres créances | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
CF Disponibilités | 351 941.00 | | 351 941.00 | 351 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 042.00 | 15 979.00 | 699 064.00 | 715 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 618.00 | 703 635.00 | 1 334 984.00 | 2 038 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 219 685.00 | 219 685.00 | | 219 685.00 |
DH Report à nouveau | 558 263.00 | 435 517.00 | | 558 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717.00 | 122 745.00 | | 58 717.00 |
DL TOTAL (I) | 937 281.00 | 878 564.00 | | 937 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 041.00 | 97 150.00 | | 71 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 824.00 | 295 160.00 | | 231 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 838.00 | 110 508.00 | | 94 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 703.00 | 504 075.00 | | 397 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 984.00 | 1 382 640.00 | | 1 334 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 875.00 | 448 330.00 | | 348 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 621.00 | | 377 735.00 | 1 203 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 780.00 | 1 323 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 680.00 | 1 142 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 501.00 | | 4 765.00 | 161 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 936.00 | | 372 686.00 | 1 027 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 184.00 | | 284.00 | 14 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 668.00 | 169 903.00 | 51 915.00 | 569 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 728.00 | 15 560.00 | | 76 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 940.00 | 154 343.00 | 51 915.00 | 492 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 118.00 | 6 208.00 | 14 348.00 | 24 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 118.00 | 6 208.00 | 14 348.00 | 24 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 118.00 | 6 208.00 | 14 348.00 | 24 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 208.00 | 14 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 824.00 | 231 824.00 | | 231 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 238 138.00 | | | 238 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VB T. V. A. | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VC Groupe et associés | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 041.00 | 22 213.00 | 48 828.00 | 71 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 110.00 | | | -26 110.00 |
VP Divers | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 899.00 | 355 531.00 | 14 368.00 | 369 899.00 |
VW T.V.A. | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 703.00 | 348 875.00 | 48 828.00 | 397 703.00 |