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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 317.00 | 128 317.00 | | 128 317.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 460.00 | 506 255.00 | 93 205.00 | 599 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 467.00 | 144 635.00 | 458 832.00 | 603 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 333.00 | 779 206.00 | 688 127.00 | 1 467 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 676.00 | 20 269.00 | 206 407.00 | 226 676.00 |
BZ Autres créances | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CF Disponibilités | 340 289.00 | | 340 289.00 | 340 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 518.00 | 20 269.00 | 724 249.00 | 744 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 851.00 | 799 475.00 | 1 412 376.00 | 2 211 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 219 685.00 | 219 685.00 | | 219 685.00 |
DH Report à nouveau | 304 970.00 | 405 804.00 | | 304 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 422.00 | -40 833.00 | | -20 422.00 |
DL TOTAL (I) | 604 851.00 | 685 272.00 | | 604 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 459.00 | 174 482.00 | | 341 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 246.00 | 25 599.00 | | 84 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 650.00 | 94 893.00 | | 291 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 171.00 | 90 602.00 | | 90 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 525.00 | 385 576.00 | | 807 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 376.00 | 1 070 849.00 | | 1 412 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 506.00 | 221 203.00 | | 541 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 974.00 | | 427 090.00 | 1 247 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 731.00 | 1 467 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 286.00 | 181 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 445.00 | 1 202 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 088.00 | | 359 284.00 | 1 049 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | 67 806.00 | 14 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 342.00 | 116 446.00 | 166 581.00 | 829 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 314.00 | 5 289.00 | 2 286.00 | 125 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 028.00 | 111 157.00 | 164 295.00 | 704 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 19 631.00 | 3 039.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 19 631.00 | 3 039.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | 19 631.00 | 3 039.00 | 3 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 631.00 | 3 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 650.00 | 291 650.00 | | 291 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
UX Autres créances clients | 202 354.00 | 202 354.00 | | 202 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VB T. V. A. | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 586.00 | 18 041.00 | 72 545.00 | 90 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 872.00 | 57 398.00 | 191 761.00 | 250 872.00 |
VI Groupe et associés | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 311.00 | 355 579.00 | 82 732.00 | 438 311.00 |
VW T.V.A. | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 525.00 | 541 506.00 | 264 306.00 | 807 525.00 |