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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 603.00 | 118 990.00 | 11 613.00 | 130 603.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 372.00 | 423 244.00 | 86 128.00 | 509 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 396.00 | 394 726.00 | 287 670.00 | 682 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 552.00 | 936 960.00 | 453 591.00 | 1 390 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 317.00 | 12 136.00 | 245 181.00 | 257 317.00 |
BZ Autres créances | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CF Disponibilités | 244 991.00 | | 244 991.00 | 244 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 435.00 | 12 136.00 | 554 300.00 | 566 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 987.00 | 949 096.00 | 1 007 891.00 | 1 956 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 219 685.00 | 219 685.00 | | 219 685.00 |
DH Report à nouveau | 483 577.00 | 536 979.00 | | 483 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 773.00 | 26 598.00 | | -17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 786 105.00 | 883 879.00 | | 786 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 473.00 | 48 828.00 | | 29 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 208.00 | 8 247.00 | | 21 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 592.00 | 284 684.00 | | 74 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 514.00 | 114 916.00 | | 96 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 786.00 | 456 675.00 | | 221 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 891.00 | 1 340 553.00 | | 1 007 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 483.00 | 427 203.00 | | 201 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 203.00 | | 7 349.00 | 1 383 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 655.00 | | 7 114.00 | 1 184 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 587.00 | | 235.00 | 14 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 421.00 | 175 539.00 | | 761 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 528.00 | 13 462.00 | | 105 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 893.00 | 162 077.00 | | 655 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 443.00 | 456.00 | 7 764.00 | 19 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 443.00 | 456.00 | 7 764.00 | 19 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 443.00 | 456.00 | 7 764.00 | 19 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 7 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
UX Autres créances clients | 242 754.00 | 242 754.00 | | 242 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 473.00 | 9 170.00 | 20 303.00 | 29 473.00 |
VI Groupe et associés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 355.00 | | | -19 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 743.00 | 309 920.00 | 14 823.00 | 324 743.00 |
VW T.V.A. | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 786.00 | 201 483.00 | 20 303.00 | 221 786.00 |