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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 646 276.00 | | 646 276.00 | 646 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 709.00 | 123 840.00 | 9 869.00 | 133 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 941.00 | 1 206 878.00 | 141 062.00 | 1 347 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 955.00 | 1 332 026.00 | 805 929.00 | 2 137 955.00 |
BT Marchandises | 124 389.00 | | 124 389.00 | 124 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BZ Autres créances | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 427.00 | | 408 427.00 | 408 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 381.00 | 1 332 026.00 | 1 214 356.00 | 2 546 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 492 212.00 | 504 705.00 | | 492 212.00 |
DH Report à nouveau | | 8 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 672.00 | 119 026.00 | | 83 672.00 |
DL TOTAL (I) | 616 583.00 | 672 912.00 | | 616 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 874.00 | 341 249.00 | | 255 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 307.00 | 20 500.00 | | 14 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 249.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 066.00 | 94 662.00 | | 103 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 261.00 | 234 812.00 | | 211 261.00 |
EA Autres dettes | 13 135.00 | 13 030.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 772.00 | 704 502.00 | | 597 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 356.00 | 1 377 414.00 | | 1 214 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 362.00 | 704 252.00 | | 485 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 416.00 | 53 459.00 | | 37 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 109.00 | | 12 378.00 | 2 142 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 532.00 | 2 137 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 647 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 823.00 | 1 481 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 291.00 | | | 648 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 095.00 | | 12 378.00 | 1 485 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 850.00 | 56 707.00 | 16 532.00 | 1 291 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | 706.00 | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 235.00 | 56 707.00 | 15 823.00 | 1 209 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 328.00 | 106 047.00 | 112 281.00 | 218 328.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 650.00 | 192 928.00 | 8 722.00 | 201 650.00 |
VW T.V.A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 643.00 | 485 362.00 | 112 281.00 | 597 643.00 |