| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 971.00 | | 658 971.00 | 658 971.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 372.00 | 147 709.00 | 19 663.00 | 167 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 550.00 | 1 296 795.00 | 97 755.00 | 1 394 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 330.00 | 1 444 504.00 | 792 826.00 | 2 237 330.00 |
BT Marchandises | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
BZ Autres créances | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 584.00 | | 573 584.00 | 573 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 914.00 | 1 444 504.00 | 1 366 410.00 | 2 810 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 361 410.00 | 361 410.00 | | 361 410.00 |
DH Report à nouveau | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 100.00 | 7 806.00 | | -165 100.00 |
DL TOTAL (I) | 244 816.00 | 409 916.00 | | 244 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 802.00 | 112 600.00 | | 108 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 508.00 | 20 671.00 | | 49 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 507.00 | 197 943.00 | | 201 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 876.00 | 512 632.00 | | 670 876.00 |
EA Autres dettes | 90 899.00 | 8 437.00 | | 90 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 593.00 | 852 282.00 | | 1 121 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 410.00 | 1 262 198.00 | | 1 366 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 717.00 | 852 282.00 | | 1 096 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 340.00 | | 20 990.00 | 2 216 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 971.00 | | 6 000.00 | 658 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 933.00 | | 14 990.00 | 1 546 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 897.00 | 29 607.00 | 5 000.00 | 1 419 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 897.00 | 29 607.00 | 5 000.00 | 1 419 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 507.00 | 201 507.00 | | 201 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 264.00 | 117 264.00 | | 117 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 594.00 | 339 594.00 | | 339 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 306.00 | 80 430.00 | 24 876.00 | 105 306.00 |
VI Groupe et associés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VP Divers | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 288.00 | 378 288.00 | | 378 288.00 |
VW T.V.A. | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 593.00 | 1 096 717.00 | 24 876.00 | 1 121 593.00 |