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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 971.00 | | 658 971.00 | 658 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 996.00 | 125 230.00 | 19 766.00 | 144 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 176.00 | 1 222 120.00 | 113 056.00 | 1 335 176.00 |
AX Avances et acomptes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 163.00 | 1 347 350.00 | 811 814.00 | 2 159 163.00 |
BT Marchandises | 143 525.00 | | 143 525.00 | 143 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BZ Autres créances | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 378.00 | | 381 378.00 | 381 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 542.00 | 1 347 350.00 | 1 193 192.00 | 2 540 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 450 883.00 | 492 212.00 | | 450 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 695.00 | 83 672.00 | | 37 695.00 |
DL TOTAL (I) | 529 278.00 | 616 583.00 | | 529 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 600.00 | 255 874.00 | | 113 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 064.00 | 14 307.00 | | 116 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 064.00 | 103 066.00 | | 160 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 321.00 | 211 261.00 | | 259 321.00 |
EA Autres dettes | 14 865.00 | 13 135.00 | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 914.00 | 597 772.00 | | 663 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 192.00 | 1 214 356.00 | | 1 193 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 115.00 | 485 362.00 | | 618 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | 37 416.00 | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 861 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 841.00 | |
GE Autres charges | | | 30 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 715.00 | 5 255.00 | | 6 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | 5 255.00 | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 186.00 | -5 255.00 | | -7 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 860.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 851.00 | 2 613 834.00 | | 2 291 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 156.00 | 2 530 163.00 | | 2 254 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 695.00 | 83 672.00 | | 37 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 955.00 | | 54 197.00 | 2 137 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 988.00 | 2 159 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 307.00 | 658 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 681.00 | 1 482 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 583.00 | | 12 695.00 | 647 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 650.00 | | 32 587.00 | 1 481 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 915.00 | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 026.00 | 47 841.00 | 32 517.00 | 1 332 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 719.00 | 47 841.00 | 31 210.00 | 1 330 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 383.00 | 13 222.00 | 7 161.00 | 20 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VC Groupe et associés | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 280.00 | 73 642.00 | 38 638.00 | 112 280.00 |
VI Groupe et associés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 756.00 | 211 119.00 | 9 637.00 | 220 756.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 914.00 | 618 115.00 | 45 799.00 | 663 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |