| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 971.00 | | 658 971.00 | 658 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 282.00 | 139 344.00 | 24 938.00 | 164 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 650.00 | 1 280 553.00 | 102 098.00 | 1 382 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 340.00 | 1 419 897.00 | 796 444.00 | 2 216 340.00 |
BT Marchandises | 157 668.00 | | 157 668.00 | 157 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
BZ Autres créances | 216 311.00 | | 216 311.00 | 216 311.00 |
CF Disponibilités | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 755.00 | | 465 755.00 | 465 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 095.00 | 1 419 897.00 | 1 262 198.00 | 2 682 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 361 410.00 | 363 578.00 | | 361 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 806.00 | -2 168.00 | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 409 916.00 | 402 110.00 | | 409 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 600.00 | 95 470.00 | | 112 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671.00 | 59 434.00 | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 943.00 | 229 118.00 | | 197 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 632.00 | 423 293.00 | | 512 632.00 |
EA Autres dettes | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 282.00 | 807 315.00 | | 852 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 198.00 | 1 209 425.00 | | 1 262 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 282.00 | 737 937.00 | | 852 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 899.00 | | 21 034.00 | 1 525 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 655.00 | 31 242.00 | | 1 388 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 655.00 | 31 242.00 | | 1 388 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 943.00 | 197 943.00 | | 197 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 669.00 | 253 669.00 | | 253 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VC Groupe et associés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
VI Groupe et associés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 512.00 | 290 512.00 | | 290 512.00 |
VW T.V.A. | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 282.00 | 852 282.00 | | 852 282.00 |