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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 971.00 | | 658 971.00 | 658 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 062.00 | 155 369.00 | 12 693.00 | 168 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 550.00 | 1 318 170.00 | 82 380.00 | 1 400 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 020.00 | 1 473 539.00 | 764 481.00 | 2 238 020.00 |
BT Marchandises | 138 919.00 | | 138 919.00 | 138 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BZ Autres créances | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
CF Disponibilités | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 443.00 | | 436 443.00 | 436 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 463.00 | 1 473 539.00 | 1 200 924.00 | 2 674 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 361 410.00 | | | 361 410.00 |
DH Report à nouveau | -157 293.00 | | | -157 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 188.00 | | | -141 188.00 |
DL TOTAL (I) | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 599.00 | | | 174 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 769.00 | | | 638 769.00 |
EA Autres dettes | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 296.00 | | | 1 097 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 924.00 | | | 1 200 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 836.00 | | | 1 074 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 330.00 | | 6 690.00 | 2 237 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 2 238 020.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 658 971.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 971.00 | | | 664 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 922.00 | | 6 690.00 | 1 561 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 504.00 | 29 035.00 | 1 473 539.00 | 1 444 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 504.00 | 29 035.00 | 1 473 539.00 | 1 444 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 208.00 | 143 748.00 | 22 460.00 | 166 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 752.00 | 336 752.00 | | 336 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 599.00 | 174 599.00 | | 174 599.00 |
VI Groupe et associés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 993.00 | 219 993.00 | | 219 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 115.00 | 277 678.00 | 10 437.00 | 288 115.00 |
VW T.V.A. | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 296.00 | 1 074 836.00 | 22 460.00 | 1 097 296.00 |