| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AN Terrains | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AP Constructions | 271 416.00 | 131 032.00 | 140 384.00 | 271 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 065.00 | 228 376.00 | 23 688.00 | 252 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 383.00 | 569 056.00 | 222 327.00 | 791 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 291.00 | 958 486.00 | 413 805.00 | 1 372 291.00 |
BT Marchandises | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 315.00 | 37 262.00 | 1 139 053.00 | 1 176 315.00 |
BZ Autres créances | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CF Disponibilités | 563 576.00 | | 563 576.00 | 563 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 290.00 | 37 262.00 | 1 947 028.00 | 1 984 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 581.00 | 995 748.00 | 2 360 833.00 | 3 356 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CU Autres participations | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 271 583.00 | 184 211.00 | | 271 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 313.00 | 167 382.00 | | 110 313.00 |
DL TOTAL (I) | 439 646.00 | 409 343.00 | | 439 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 878.00 | 251 634.00 | | 263 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 894.00 | 922 203.00 | | 1 409 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 855.00 | 219 330.00 | | 207 855.00 |
EA Autres dettes | 38 230.00 | 12 300.00 | | 38 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 187.00 | 1 406 797.00 | | 1 921 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 833.00 | 1 816 140.00 | | 2 360 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 184.00 | 1 218 517.00 | | 1 732 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 016 788.00 | | 13 016 788.00 | 13 016 788.00 |
FG Production vendue services | 70 575.00 | 940.00 | 71 515.00 | 70 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 087 363.00 | 940.00 | 13 088 303.00 | 13 087 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 097 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 997 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 024 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 20 588.00 | | 5 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 084.00 | 5 801.00 | | 37 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 900.00 | 60 000.00 | | 65 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 984.00 | 65 801.00 | | 102 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 633.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 273.00 | 550.00 | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | 2 183.00 | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 416.00 | 63 618.00 | | 95 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 721.00 | 68 494.00 | | 49 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 934.00 | 17 866 648.00 | | 13 205 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 095 621.00 | 17 699 266.00 | | 13 095 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 313.00 | 167 382.00 | | 110 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 084.00 | 97 991.00 | | 90 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 992.00 | | 104 029.00 | 1 282 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 27 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 729.00 | 1 372 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 829.00 | 1 340 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 092.00 | | 104 029.00 | 1 250 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 647.00 | 81 295.00 | 7 456.00 | 884 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 053.00 | 81 295.00 | 7 456.00 | 880 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 106.00 | | 3 843.00 | 41 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 106.00 | | 3 843.00 | 41 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 106.00 | | 3 843.00 | 41 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 894.00 | 1 409 894.00 | | 1 409 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 668.00 | | | 1 131 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 918.00 | 72 915.00 | 130 387.00 | 261 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 417.00 | 1 244 417.00 | | 1 244 417.00 |
VW T.V.A. | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 187.00 | 1 732 184.00 | 130 387.00 | 1 921 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | 18 307.00 | | 9 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 282.00 | 25 033.00 | | 20 282.00 |
ST Autres comptes | 299 245.00 | 368 637.00 | | 299 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 218.00 | 61 853.00 | | 45 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 657.00 | 113 117.00 | | 266 657.00 |
YT Sous‐traitance | 21 856.00 | 10 075.00 | | 21 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 389.00 | 28 080.00 | | 18 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 910.00 | 46 387.00 | | 27 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 794 019.00 | 3 737 772.00 | | 2 794 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 490 333.00 | 3 346 264.00 | | 2 490 333.00 |
ZE Dividendes | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 601.00 | 465 597.00 | | 386 601.00 |