| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AN Terrains | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AP Constructions | 271 416.00 | 188 451.00 | 82 965.00 | 271 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 273.00 | 244 225.00 | 14 048.00 | 258 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 638.00 | 483 878.00 | 382 760.00 | 866 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 754.00 | 946 575.00 | 483 178.00 | 1 429 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 731.00 | 18 049.00 | 1 610 681.00 | 1 628 731.00 |
BZ Autres créances | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CF Disponibilités | 566 691.00 | | 566 691.00 | 566 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 638.00 | 18 049.00 | 2 444 589.00 | 2 462 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 392.00 | 964 625.00 | 2 927 767.00 | 3 892 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 549 736.00 | 398 956.00 | | 549 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 250.00 | 250 782.00 | | 176 250.00 |
DL TOTAL (I) | 783 736.00 | 707 488.00 | | 783 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 158.00 | 229 101.00 | | 383 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 185.00 | 1 508 338.00 | | 1 497 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 000.00 | 245 237.00 | | 227 000.00 |
EA Autres dettes | 35 359.00 | 30 762.00 | | 35 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 031.00 | 2 014 767.00 | | 2 144 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 767.00 | 2 722 256.00 | | 2 927 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 267.00 | 1 849 908.00 | | 1 877 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 768 387.00 | 3 960.00 | 21 772 347.00 | 21 768 387.00 |
FG Production vendue services | 91 923.00 | | 91 923.00 | 91 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 860 310.00 | 3 960.00 | 21 864 270.00 | 21 860 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 875 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 161 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 648 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 006.00 | 8 798.00 | | 11 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 031.00 | 18 737.00 | | 21 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 87 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 031.00 | 105 737.00 | | 43 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 67.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 39 318.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 766.00 | 66 419.00 | | 42 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 951.00 | 94 211.00 | | 69 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 919 522.00 | 20 451 253.00 | | 21 919 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 743 272.00 | 20 200 470.00 | | 21 743 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 250.00 | 250 782.00 | | 176 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 456.00 | 129 247.00 | | 158 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 232.00 | | 245 405.00 | 1 257 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 884.00 | 1 429 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 884.00 | 1 421 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 233.00 | | 244 405.00 | 1 250 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | 1 000.00 | 2 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 166.00 | 72 294.00 | 72 884.00 | 947 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 572.00 | 72 294.00 | 72 884.00 | 942 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 185.00 | 1 497 185.00 | | 1 497 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 121.00 | 1 607 121.00 | | 1 607 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 050.00 | 75 285.00 | 179 280.00 | 342 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VP Divers | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 212.00 | 1 724 212.00 | | 1 724 212.00 |
VW T.V.A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 031.00 | 1 877 267.00 | 179 280.00 | 2 144 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 099.00 | 11 328.00 | | 20 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 777.00 | 16 912.00 | | 18 777.00 |
ST Autres comptes | 395 311.00 | 343 673.00 | | 395 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 629.00 | 45 829.00 | | 54 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 387 522.00 | 357 965.00 | | 387 522.00 |
YT Sous‐traitance | 89 131.00 | 36 630.00 | | 89 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 904.00 | 2 618.00 | | 15 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 482.00 | 22 849.00 | | 24 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 581.00 | 34 177.00 | | 44 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 228 466.00 | 4 185 106.00 | | 6 228 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 175 339.00 | 3 852 499.00 | | 4 175 339.00 |
ZE Dividendes | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 752.00 | 445 662.00 | | 573 752.00 |