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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AN Terrains | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AP Constructions | 271 416.00 | 223 454.00 | 47 962.00 | 271 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 473.00 | 252 946.00 | 10 527.00 | 263 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 374.00 | 591 404.00 | 341 969.00 | 933 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 690.00 | 1 097 825.00 | 403 864.00 | 1 501 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BT Marchandises | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 208.00 | 20 398.00 | 2 664 810.00 | 2 685 208.00 |
BZ Autres créances | 170 235.00 | | 170 235.00 | 170 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CF Disponibilités | 1 700 737.00 | | 1 700 737.00 | 1 700 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 051.00 | 20 398.00 | 4 784 652.00 | 4 805 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 740.00 | 1 118 224.00 | 5 188 517.00 | 6 306 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 250.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 792 063.00 | 528 484.00 | | 792 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 093.00 | 473 879.00 | | 251 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 156.00 | 1 157 613.00 | | 1 208 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 606.00 | 294 645.00 | | 258 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 1 330.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 020.00 | 1 459 985.00 | | 2 292 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 433.00 | 373 479.00 | | 1 391 433.00 |
EA Autres dettes | 36 790.00 | 29 443.00 | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 360.00 | 2 158 881.00 | | 3 980 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 517.00 | 3 316 495.00 | | 5 188 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 488.00 | 1 938 836.00 | | 3 796 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 413 913.00 | | 30 413 913.00 | 30 413 913.00 |
FG Production vendue services | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 504 228.00 | | 30 504 228.00 | 30 504 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 505 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 545 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 154 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 2 772.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 742.00 | 20 521.00 | | 27 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 742.00 | 95 521.00 | | 27 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 2 128.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 16 811.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 325.00 | 78 710.00 | | 27 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 786.00 | 187 094.00 | | 98 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 535 290.00 | 20 103 153.00 | | 30 535 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 284 197.00 | 19 629 274.00 | | 30 284 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 093.00 | 473 879.00 | | 251 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 000.00 | 214 665.00 | | 194 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 476.00 | | 45 214.00 | 1 456 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 476.00 | | 45 214.00 | 1 448 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 362.00 | 84 463.00 | | 1 013 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 768.00 | 84 463.00 | | 1 008 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 030.00 | 368.00 | | 20 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 030.00 | 368.00 | | 20 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 030.00 | 368.00 | | 20 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 020.00 | 2 292 020.00 | | 2 292 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 245.00 | 127 245.00 | | 127 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 780.00 | 2 660 780.00 | | 2 660 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VC Groupe et associés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 138.00 | 65 266.00 | 132 110.00 | 249 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VP Divers | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 286.00 | 849 286.00 | | 849 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 937.00 | 2 872 937.00 | | 2 872 937.00 |
VW T.V.A. | 350 593.00 | 350 593.00 | | 350 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 360.00 | 3 796 488.00 | 132 110.00 | 3 980 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 103.00 | 21 418.00 | | 32 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 819.00 | 17 335.00 | | 20 819.00 |
ST Autres comptes | 452 468.00 | 465 177.00 | | 452 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 208.00 | 59 848.00 | | 64 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 399 704.00 | 425 452.00 | | 399 704.00 |
YT Sous‐traitance | 17 822.00 | 5 990.00 | | 17 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 898.00 | 6 610.00 | | 25 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 110.00 | 117.00 | | 2 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 559.00 | 32 351.00 | | 18 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 662.00 | 53 769.00 | | 50 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 482 694.00 | 4 075 057.00 | | 7 482 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 656 868.00 | 3 714 440.00 | | 5 656 868.00 |
ZE Dividendes | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 325.00 | 555 077.00 | | 583 325.00 |