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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AN Terrains | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AP Constructions | 271 416.00 | 207 349.00 | 64 067.00 | 271 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 473.00 | 248 569.00 | 14 904.00 | 263 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 160.00 | 527 422.00 | 360 738.00 | 888 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 476.00 | 1 013 362.00 | 443 114.00 | 1 456 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BT Marchandises | 134 505.00 | | 134 505.00 | 134 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 586.00 | 20 030.00 | 1 438 556.00 | 1 458 586.00 |
BZ Autres créances | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CF Disponibilités | 1 163 947.00 | | 1 163 947.00 | 1 163 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 411.00 | 20 030.00 | 2 873 381.00 | 2 893 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 886.00 | 1 033 392.00 | 3 316 495.00 | 4 349 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 52 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 528 484.00 | 549 736.00 | | 528 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 879.00 | 176 250.00 | | 473 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 613.00 | 783 736.00 | | 1 157 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 645.00 | 383 158.00 | | 294 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 985.00 | 1 497 185.00 | | 1 459 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 479.00 | 227 000.00 | | 373 479.00 |
EA Autres dettes | 29 443.00 | 35 359.00 | | 29 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 881.00 | 2 144 031.00 | | 2 158 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 495.00 | 2 927 767.00 | | 3 316 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 836.00 | 1 877 267.00 | | 1 938 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 915 828.00 | | 19 915 828.00 | 19 915 828.00 |
FG Production vendue services | 87 760.00 | 1.00 | 87 760.00 | 87 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 003 587.00 | | 20 003 587.00 | 20 003 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 006 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 872 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 401 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | 11 006.00 | | 2 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 521.00 | 21 031.00 | | 20 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 22 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 521.00 | 43 031.00 | | 95 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 265.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 811.00 | 265.00 | | 16 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 710.00 | 42 766.00 | | 78 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 094.00 | 69 951.00 | | 187 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 103 153.00 | 21 919 522.00 | | 20 103 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 629 274.00 | 21 743 272.00 | | 19 629 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 879.00 | 176 250.00 | | 473 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 665.00 | 158 456.00 | | 214 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 754.00 | | 57 272.00 | 1 429 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 550.00 | 1 456 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 550.00 | 1 448 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 754.00 | | 57 272.00 | 1 421 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 575.00 | 82 653.00 | 15 867.00 | 946 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 981.00 | 82 653.00 | 15 867.00 | 941 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 049.00 | 1 981.00 | | 18 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 049.00 | 1 981.00 | | 18 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 049.00 | 1 981.00 | | 18 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 985.00 | 1 459 985.00 | | 1 459 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 379.00 | 118 379.00 | | 118 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 600.00 | 1 434 600.00 | | 1 434 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 557.00 | 69 512.00 | 149 329.00 | 289 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
VP Divers | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 077.00 | 1 577 077.00 | | 1 577 077.00 |
VW T.V.A. | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 881.00 | 1 938 836.00 | 149 329.00 | 2 158 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 418.00 | 20 099.00 | | 21 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 335.00 | 18 777.00 | | 17 335.00 |
ST Autres comptes | 465 177.00 | 395 311.00 | | 465 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 848.00 | 54 629.00 | | 59 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 424 327.00 | 387 522.00 | | 424 327.00 |
YT Sous‐traitance | 5 990.00 | 89 131.00 | | 5 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 610.00 | 15 904.00 | | 6 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 351.00 | 24 482.00 | | 32 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 769.00 | 44 581.00 | | 53 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 075 057.00 | 6 228 466.00 | | 4 075 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 714 440.00 | 4 175 339.00 | | 3 714 440.00 |
ZE Dividendes | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 077.00 | 573 752.00 | | 555 077.00 |