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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AN Terrains | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
AP Constructions | 271 416.00 | 169 311.00 | 102 105.00 | 271 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 065.00 | 240 263.00 | 11 801.00 | 252 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 324.00 | 507 569.00 | 193 755.00 | 701 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 232.00 | 947 166.00 | 310 067.00 | 1 257 232.00 |
BT Marchandises | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 107.00 | 18 049.00 | 1 520 058.00 | 1 538 107.00 |
BZ Autres créances | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 649 685.00 | | 649 685.00 | 649 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 239.00 | 18 049.00 | 2 412 189.00 | 2 430 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 471.00 | 965 215.00 | 2 722 256.00 | 3 687 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 398 956.00 | 301 886.00 | | 398 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 782.00 | 197 072.00 | | 250 782.00 |
DL TOTAL (I) | 707 488.00 | 556 708.00 | | 707 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 101.00 | 289 199.00 | | 229 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 338.00 | 1 505 671.00 | | 1 508 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 237.00 | 224 619.00 | | 245 237.00 |
EA Autres dettes | 30 762.00 | 17 213.00 | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 767.00 | 2 038 033.00 | | 2 014 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 256.00 | 2 594 741.00 | | 2 722 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 908.00 | 1 813 742.00 | | 1 849 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 217 526.00 | | 20 217 526.00 | 20 217 526.00 |
FG Production vendue services | 80 695.00 | 49.00 | 80 744.00 | 80 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 298 221.00 | 49.00 | 20 298 270.00 | 20 298 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 343 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 746 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 045 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 798.00 | 19 000.00 | | 8 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 737.00 | 10 417.00 | | 18 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 51 804.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 737.00 | 62 221.00 | | 105 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 976.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 251.00 | 25 000.00 | | 39 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 318.00 | 25 976.00 | | 39 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 419.00 | 36 245.00 | | 66 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 211.00 | 81 128.00 | | 94 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 451 253.00 | 17 308 860.00 | | 20 451 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 200 470.00 | 17 111 788.00 | | 20 200 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 782.00 | 197 072.00 | | 250 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 247.00 | 102 347.00 | | 129 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 295.00 | | 34 938.00 | 1 335 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 000.00 | 1 257 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 000.00 | 1 250 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 295.00 | | 34 938.00 | 1 328 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 354.00 | 77 561.00 | 73 749.00 | 943 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 760.00 | 77 561.00 | 73 749.00 | 938 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 429.00 | 3 939.00 | 36 318.00 | 50 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 429.00 | 3 939.00 | 36 318.00 | 50 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 429.00 | 3 939.00 | 36 318.00 | 50 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 939.00 | 36 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 338.00 | 1 508 338.00 | | 1 508 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 498.00 | 1 516 498.00 | | 1 516 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 291.00 | 59 431.00 | 145 725.00 | 224 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
VP Divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 481.00 | 1 625 481.00 | | 1 625 481.00 |
VW T.V.A. | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 767.00 | 1 849 908.00 | 145 725.00 | 2 014 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 328.00 | 15 179.00 | | 11 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 912.00 | 17 272.00 | | 16 912.00 |
ST Autres comptes | 343 673.00 | 348 100.00 | | 343 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 829.00 | 45 234.00 | | 45 829.00 |
YT Sous‐traitance | 36 630.00 | 31 080.00 | | 36 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 849.00 | 22 272.00 | | 22 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 177.00 | 37 451.00 | | 34 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 185 106.00 | 3 537 042.00 | | 4 185 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 852 499.00 | 3 245 427.00 | | 3 852 499.00 |
ZE Dividendes | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 662.00 | 441 686.00 | | 445 662.00 |