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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
AP Constructions | 276 777.00 | 244 707.00 | 32 070.00 | 276 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 553.00 | 322 739.00 | 158 814.00 | 481 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 632.00 | 245 160.00 | 90 473.00 | 335 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 227.00 | 812 606.00 | 292 621.00 | 1 105 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
BN En cours de production de biens | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 525.00 | 53 397.00 | 878 127.00 | 931 525.00 |
BZ Autres créances | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 126 088.00 | | 2 126 088.00 | 2 126 088.00 |
CF Disponibilités | 3 473 555.00 | | 3 473 555.00 | 3 473 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 241.00 | 53 397.00 | 6 773 844.00 | 6 827 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 467.00 | 866 003.00 | 7 066 465.00 | 7 932 467.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 031 469.00 | | | 3 031 469.00 |
DH Report à nouveau | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 580.00 | | | 444 580.00 |
DL TOTAL (I) | 6 267 006.00 | | | 6 267 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 762.00 | | | 305 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 279.00 | | | 326 279.00 |
EA Autres dettes | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 459.00 | | | 799 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 465.00 | | | 7 066 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 459.00 | | | 799 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 855 715.00 | | 3 855 715.00 | 3 855 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 715.00 | | 3 855 715.00 | 3 855 715.00 |
FM Production stockée | | | -59 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 397.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 886.00 | | | 202 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 720.00 | | | 3 976 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 141.00 | | | 3 532 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 580.00 | | | 444 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 875.00 | | 142 352.00 | 962 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 471.00 | | 142 352.00 | 962 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 724.00 | 109 882.00 | | 702 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 724.00 | 109 882.00 | | 702 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 250.00 | 53 397.00 | 90 250.00 | 90 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 250.00 | 53 397.00 | 90 250.00 | 90 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 250.00 | 53 397.00 | 90 250.00 | 90 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 397.00 | 90 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 762.00 | 305 762.00 | | 305 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 931 525.00 | | | 931 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 847.00 | 1 036 847.00 | | 1 036 847.00 |
VW T.V.A. | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 459.00 | 799 459.00 | | 799 459.00 |