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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
AP Constructions | 313 591.00 | 283 130.00 | 30 460.00 | 313 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 252.00 | 538 522.00 | 58 729.00 | 597 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 293.00 | 363 617.00 | 40 676.00 | 404 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 502.00 | 1 185 269.00 | 141 232.00 | 1 326 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 643.00 | | 247 643.00 | 247 643.00 |
BN En cours de production de biens | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 930.00 | 412 241.00 | 1 113 689.00 | 1 525 930.00 |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 476.00 | | 865 476.00 | 865 476.00 |
CF Disponibilités | 2 288 415.00 | | 2 288 415.00 | 2 288 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 099.00 | 412 241.00 | 4 637 857.00 | 5 050 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 600.00 | 1 597 511.00 | 4 779 090.00 | 6 376 600.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
DH Report à nouveau | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 706.00 | | | 828 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 577.00 | | | 3 675 577.00 |
DP Provisions pour risques | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 388.00 | | | 515 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 075.00 | | | 607 075.00 |
EA Autres dettes | -56 291.00 | | | -56 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 378.00 | | | 1 069 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 090.00 | | | 4 779 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 378.00 | | | 1 069 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 378.00 | | 23 273.00 | 1 303 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 326 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 1 325 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 872.00 | | 23 273.00 | 1 302 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 200.00 | 54 219.00 | 150.00 | 1 131 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 200.00 | 54 219.00 | 150.00 | 1 131 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 133.00 | 34 135.00 | 35 133.00 | 35 133.00 |
6T Sur comptes clients | 42 918.00 | 369 323.00 | | 42 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 918.00 | 369 323.00 | | 42 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 051.00 | 403 458.00 | 35 133.00 | 78 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 458.00 | 35 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 388.00 | 515 388.00 | | 515 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 641.00 | 1 031 641.00 | | 1 031 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 289.00 | 494 289.00 | | 494 289.00 |
VB T. V. A. | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VI Groupe et associés | -136 794.00 | -136 794.00 | | -136 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 914.00 | 1 604 812.00 | 102.00 | 1 604 914.00 |
VW T.V.A. | 293 367.00 | 293 367.00 | | 293 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 378.00 | 1 069 378.00 | | 1 069 378.00 |