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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
AP Constructions | 276 777.00 | 266 637.00 | 10 140.00 | 276 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 388.00 | 399 901.00 | 158 487.00 | 558 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 664.00 | 309 430.00 | 81 234.00 | 390 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 093.00 | 975 968.00 | 261 125.00 | 1 237 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BN En cours de production de biens | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 250.00 | 40 654.00 | 894 596.00 | 935 250.00 |
BZ Autres créances | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 126 088.00 | | 2 126 088.00 | 2 126 088.00 |
CF Disponibilités | 4 241 139.00 | | 4 241 139.00 | 4 241 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 549 950.00 | 40 654.00 | 7 509 297.00 | 7 549 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 043.00 | 1 016 622.00 | 7 770 421.00 | 8 787 043.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 837 712.00 | | | 3 837 712.00 |
DH Report à nouveau | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 066.00 | | | 501 066.00 |
DL TOTAL (I) | 7 129 735.00 | | | 7 129 735.00 |
DP Provisions pour risques | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 160.00 | | | 247 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 084.00 | | | 337 084.00 |
EA Autres dettes | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 584.00 | | | 608 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 421.00 | | | 7 770 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 584.00 | | | 608 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 365.00 | | 171 728.00 | 1 065 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 961.00 | | 171 728.00 | 1 064 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 664.00 | 113 305.00 | | 862 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 664.00 | 113 304.00 | | 862 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 273.00 | 40 654.00 | 71 273.00 | 71 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 273.00 | 40 654.00 | 71 273.00 | 71 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 273.00 | 72 756.00 | 71 273.00 | 71 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 756.00 | 71 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 160.00 | 247 160.00 | | 247 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
UX Autres créances clients | 886 521.00 | 886 521.00 | | 886 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VB T. V. A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 115.00 | 1 027 115.00 | | 1 027 115.00 |
VW T.V.A. | 144 215.00 | 144 215.00 | | 144 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 584.00 | 608 584.00 | | 608 584.00 |