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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
AP Constructions | 276 777.00 | 257 700.00 | 19 077.00 | 276 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 388.00 | 344 938.00 | 109 450.00 | 454 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 936.00 | 260 026.00 | 62 910.00 | 322 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 365.00 | 862 664.00 | 202 701.00 | 1 065 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 058.00 | | 146 058.00 | 146 058.00 |
BN En cours de production de biens | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 255.00 | 71 273.00 | 856 982.00 | 928 255.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 126 088.00 | | 2 126 088.00 | 2 126 088.00 |
CF Disponibilités | 4 054 883.00 | | 4 054 883.00 | 4 054 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 366 562.00 | 71 273.00 | 7 295 288.00 | 7 366 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 431 926.00 | 933 937.00 | 7 497 989.00 | 8 431 926.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 226 049.00 | | | 3 226 049.00 |
DH Report à nouveau | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 663.00 | | | 611 663.00 |
DL TOTAL (I) | 6 628 669.00 | | | 6 628 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 417.00 | | | 378 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 979.00 | | | 456 979.00 |
EA Autres dettes | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 320.00 | | | 869 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 989.00 | | | 7 497 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 320.00 | | | 869 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 227.00 | | 12 231.00 | 1 105 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 093.00 | 1 065 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 093.00 | 1 064 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 823.00 | | 12 231.00 | 1 104 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 606.00 | 102 151.00 | 52 093.00 | 812 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 606.00 | 102 151.00 | 52 093.00 | 812 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 397.00 | 71 273.00 | 53 397.00 | 53 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 397.00 | 71 273.00 | 53 397.00 | 53 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 397.00 | 71 273.00 | 53 397.00 | 53 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 273.00 | 53 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 842 802.00 | | | 842 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 019.00 | 989 019.00 | | 989 019.00 |