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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
AP Constructions | 313 591.00 | 280 672.00 | 32 918.00 | 313 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 622.00 | 508 137.00 | 86 485.00 | 594 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 800.00 | 342 391.00 | 41 409.00 | 383 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 378.00 | 1 131 200.00 | 172 178.00 | 1 303 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
BN En cours de production de biens | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 473.00 | 42 918.00 | 1 086 555.00 | 1 129 473.00 |
BZ Autres créances | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 476.00 | | 865 476.00 | 865 476.00 |
CF Disponibilités | 2 397 012.00 | | 2 397 012.00 | 2 397 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 351.00 | 42 918.00 | 4 597 433.00 | 4 640 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 729.00 | 1 174 118.00 | 4 769 611.00 | 5 943 729.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DH Report à nouveau | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 256.00 | | | 895 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 871.00 | | | 3 696 871.00 |
DP Provisions pour risques | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 348.00 | | | 699 348.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 607.00 | | | 1 037 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 611.00 | | | 4 769 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 607.00 | | | 1 037 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 042.00 | | 36 336.00 | 1 267 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 638.00 | | 36 234.00 | 1 266 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 102.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 015.00 | 70 185.00 | | 1 061 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 015.00 | 70 185.00 | | 1 061 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 050.00 | 35 133.00 | 38 050.00 | 38 050.00 |
6T Sur comptes clients | 38 562.00 | 42 918.00 | 38 562.00 | 38 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 562.00 | 42 918.00 | 38 562.00 | 38 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 612.00 | 78 051.00 | 76 612.00 | 76 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 051.00 | 76 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 114.00 | 314 114.00 | | 314 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 507.00 | 154 507.00 | | 154 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 972.00 | 1 077 972.00 | | 1 077 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VB T. V. A. | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VI Groupe et associés | -96 794.00 | -96 794.00 | | -96 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 638.00 | 1 206 536.00 | 102.00 | 1 206 638.00 |
VW T.V.A. | 288 037.00 | 288 037.00 | | 288 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 607.00 | 1 037 607.00 | | 1 037 607.00 |