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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 284.00 | 414 879.00 | 97 405.00 | 512 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 867.00 | 92 986.00 | 14 881.00 | 107 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 111.00 | 515 045.00 | 142 065.00 | 657 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 504.00 | | 2 376 504.00 | 2 376 504.00 |
BZ Autres créances | 1 679 077.00 | | 1 679 077.00 | 1 679 077.00 |
CF Disponibilités | 754 846.00 | | 754 846.00 | 754 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 286.00 | | 5 032 286.00 | 5 032 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 397.00 | 515 045.00 | 5 174 351.00 | 5 689 397.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 693 495.00 | | | 1 693 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 832.00 | | | 1 972 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 111.00 | | | 332 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 567.00 | | | 565 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 917.00 | | | 1 392 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 066.00 | | | 845 066.00 |
EA Autres dettes | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 519.00 | | | 3 201 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 351.00 | | | 5 174 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 519.00 | | | 3 201 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 111.00 | | | 332 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 348 531.00 | | 6 348 531.00 | 6 348 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 531.00 | | 6 348 531.00 | 6 348 531.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 753.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 945.00 | | | 6 359 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 407.00 | | | 6 309 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 963.00 | | 1 565.00 | 694 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 135.00 | 20 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 417.00 | 657 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 282.00 | 620 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 869.00 | | 1 565.00 | 652 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 575.00 | 38 753.00 | 34 282.00 | 510 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 395.00 | 38 753.00 | 34 282.00 | 503 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 917.00 | 1 392 917.00 | | 1 392 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 504.00 | | | 2 376 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 907.00 | | | 1 328 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 111.00 | 332 111.00 | | 332 111.00 |
VI Groupe et associés | 565 567.00 | 565 567.00 | | 565 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VP Divers | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 965.00 | 4 082 153.00 | 20 812.00 | 4 102 965.00 |
VW T.V.A. | 685 397.00 | 685 397.00 | | 685 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 510.00 | 3 154 510.00 | | 3 154 510.00 |