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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 595.00 | 433 903.00 | 79 691.00 | 513 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 272.00 | 100 999.00 | 13 273.00 | 114 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 942.00 | 542 083.00 | 116 859.00 | 658 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 707.00 | | 180 707.00 | 180 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 587.00 | 301 855.00 | 2 227 732.00 | 2 529 587.00 |
BZ Autres créances | 1 556 868.00 | | 1 556 868.00 | 1 556 868.00 |
CF Disponibilités | 752 348.00 | | 752 348.00 | 752 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 163.00 | 301 855.00 | 4 765 308.00 | 5 067 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 104.00 | 843 938.00 | 4 882 167.00 | 5 726 104.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 744 032.00 | | | 1 744 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 669.00 | | | 309 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 502.00 | | | 2 282 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 567.00 | | | 228 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 999.00 | | | 1 305 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 457.00 | | | 859 457.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 665.00 | | | 2 599 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 167.00 | | | 4 882 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 665.00 | | | 2 599 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 590 695.00 | | 7 590 695.00 | 7 590 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 695.00 | | 7 590 695.00 | 7 590 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 855.00 | |
GE Autres charges | | | 20 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 244.00 | | | -58 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 679.00 | | | 7 598 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 009.00 | | | 7 289 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 669.00 | | | 309 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 301 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 567.00 | 228 567.00 | | 228 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 999.00 | 1 305 999.00 | | 1 305 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 456.00 | 859 456.00 | | 859 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 293.00 | 4 118 365.00 | 14 928.00 | 4 133 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 665.00 | 2 599 665.00 | | 2 599 665.00 |