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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 870.00 | 449 002.00 | 45 868.00 | 494 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 713.00 | 120 513.00 | 200.00 | 120 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 469 675.00 | | 1 469 675.00 | 1 469 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 049.00 | | 149 049.00 | 149 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 456.00 | 723 664.00 | 1 526 792.00 | 2 250 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 840.00 | | 1 717 840.00 | 1 717 840.00 |
BZ Autres créances | 226 819.00 | | 226 819.00 | 226 819.00 |
CF Disponibilités | 1 121 919.00 | | 1 121 919.00 | 1 121 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 638.00 | | 3 124 638.00 | 3 124 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 094.00 | 723 664.00 | 4 651 430.00 | 5 375 094.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 146 967.00 | -146 964.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 456 616.00 | 2 173 411.00 | | 1 456 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 034.00 | -716 795.00 | | 851 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 450.00 | 1 685 416.00 | | 2 536 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 240.00 | 244 240.00 | | 144 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 871.00 | 1 185 940.00 | | 1 281 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 546.00 | 712 952.00 | | 684 546.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 1 507.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 979.00 | 2 144 640.00 | | 2 114 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 430.00 | 3 830 056.00 | | 4 651 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 410 429.00 | | 11 410 429.00 | 11 410 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 410 429.00 | | 11 410 429.00 | 11 410 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 423 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 321.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 5 330.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 5 330.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | 22 409.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429 293.00 | 5 128 133.00 | | 11 429 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 258.00 | 5 844 928.00 | | 10 578 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 034.00 | -716 795.00 | | 851 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 614.00 | 29 322.00 | 5 239.00 | 552 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 434.00 | 29 322.00 | 5 239.00 | 545 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 872.00 | 1 281 872.00 | | 1 281 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 546.00 | 684 546.00 | | 684 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618 725.00 | | 1 618 725.00 | 1 618 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989 241.00 | 519 565.00 | 1 469 676.00 | 1 989 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 965.00 | 519 565.00 | 3 088 401.00 | 3 607 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 980.00 | 2 114 980.00 | | 2 114 980.00 |