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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 742.00 | 387 418.00 | 59 324.00 | 446 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 855.00 | 108 896.00 | 8 959.00 | 117 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 807.00 | 503 494.00 | 112 313.00 | 615 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 879.00 | 7 541.00 | 2 674 338.00 | 2 681 879.00 |
BZ Autres créances | 1 833 440.00 | | 1 833 440.00 | 1 833 440.00 |
CF Disponibilités | 752 287.00 | | 752 287.00 | 752 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 245.00 | 7 541.00 | 5 323 704.00 | 5 331 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 052.00 | 511 035.00 | 5 436 017.00 | 5 947 052.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 053 701.00 | 1 744 032.00 | | 2 053 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 938.00 | 309 669.00 | | 98 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 439.00 | 2 282 501.00 | | 2 381 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 204 620.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 228 567.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 510.00 | 1 305 999.00 | | 2 049 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 756.00 | 859 456.00 | | 967 756.00 |
EA Autres dettes | 22 003.00 | 1 022.00 | | 22 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 577.00 | 2 599 665.00 | | 3 054 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 017.00 | 4 882 166.00 | | 5 436 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 042 428.00 | | 7 042 428.00 | 7 042 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042 428.00 | | 7 042 428.00 | 7 042 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 3 237.00 | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 3 237.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 207.00 | 61 480.00 | | 181 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 207.00 | 61 480.00 | | 181 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 233.00 | -58 243.00 | | -179 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 107 215.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 626.00 | 7 598 678.00 | | 7 347 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 688.00 | 7 289 009.00 | | 7 248 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 938.00 | 309 669.00 | | 98 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 880.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 855.00 | | 294 314.00 | 301 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 855.00 | | 294 314.00 | 301 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 855.00 | | 294 314.00 | 301 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 510.00 | 2 049 510.00 | | 2 049 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 757.00 | 967 757.00 | | 967 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580 405.00 | 4 545 342.00 | 35 063.00 | 4 580 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 578.00 | 3 054 578.00 | | 3 054 578.00 |