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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 970.00 | 426 063.00 | 72 907.00 | 498 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 853.00 | 119 371.00 | 2 482.00 | 121 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 040.00 | 552 614.00 | 142 426.00 | 695 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 205.00 | | 1 224 205.00 | 1 224 205.00 |
BZ Autres créances | 1 636 621.00 | | 1 636 621.00 | 1 636 621.00 |
CF Disponibilités | 770 843.00 | | 770 843.00 | 770 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 630.00 | | 3 687 630.00 | 3 687 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 671.00 | 552 614.00 | 3 830 056.00 | 4 382 671.00 |
CU Autres participations | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 173 411.00 | 2 152 639.00 | | 2 173 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 795.00 | 20 771.00 | | -716 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 416.00 | 2 402 211.00 | | 1 685 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 240.00 | 45 037.00 | | 244 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 940.00 | 714 795.00 | | 1 185 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 952.00 | 651 947.00 | | 712 952.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 430.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 640.00 | 1 825 217.00 | | 2 144 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 056.00 | 4 227 429.00 | | 3 830 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 056 205.00 | | 5 056 205.00 | 5 056 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 205.00 | | 5 056 205.00 | 5 056 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 739.00 | 70 890.00 | | 27 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 739.00 | 80 939.00 | | 27 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 5 746.00 | | 5 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 15 509.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 409.00 | 65 429.00 | | 22 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 133.00 | 6 728 260.00 | | 5 128 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 928.00 | 6 707 488.00 | | 5 844 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 795.00 | 20 771.00 | | -716 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 303.00 | 25 311.00 | | 527 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 123.00 | 25 311.00 | | 520 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 241.00 | | 244 241.00 | 244 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 940.00 | 1 185 940.00 | | 1 185 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
VI Groupe et associés | 712 953.00 | 712 953.00 | | 712 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901 730.00 | 351 174.00 | 2 550 556.00 | 2 901 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 799.00 | 351 174.00 | 2 608 625.00 | 2 959 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 640.00 | 1 900 399.00 | 244 241.00 | 2 144 640.00 |