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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 720.00 | 34 629.00 | 92.00 | 34 720.00 |
AH Fonds commercial | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 923.00 | 67 821.00 | 74 102.00 | 141 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 604.00 | 147 286.00 | 41 319.00 | 188 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 481 930.00 | 249 736.00 | 232 195.00 | 481 930.00 |
BP En cours de production de services | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 414.00 | | 211 414.00 | 211 414.00 |
BZ Autres créances | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 275.00 | | 325 275.00 | 325 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 205.00 | 249 736.00 | 557 469.00 | 807 205.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 454.00 | 11 554.00 | | 7 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 661.00 | 237 661.00 | | 237 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | | 169 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 246.00 | | | -57 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 051.00 | -115 467.00 | | 21 051.00 |
DL TOTAL (I) | 210 076.00 | 304 025.00 | | 210 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 302.00 | 81 590.00 | | 155 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 65 878.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 27 893.00 | | 22 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 016.00 | 183 007.00 | | 135 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 393.00 | 359 660.00 | | 347 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 469.00 | 663 684.00 | | 557 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 566.00 | | 82 598.00 | 593 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 234.00 | 481 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 236.00 | 150 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 040.00 | 330 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 702.00 | | 200.00 | 251 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 170.00 | | 82 398.00 | 340 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 455.00 | 31 749.00 | 84 468.00 | 302 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 206.00 | 108.00 | 2 686.00 | 37 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 249.00 | 31 641.00 | 81 782.00 | 265 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 211 414.00 | | | 211 414.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 395.00 | 60 815.00 | 41 580.00 | 102 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 692.00 | 252 692.00 | | 252 692.00 |
VW T.V.A. | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 393.00 | 305 813.00 | 41 580.00 | 347 393.00 |