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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 704.00 | 27 712.00 | 11 992.00 | 39 704.00 |
AH Fonds commercial | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 734.00 | 101 567.00 | 45 167.00 | 146 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 928.00 | 182 539.00 | 29 389.00 | 211 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 049.00 | 311 819.00 | 203 230.00 | 515 049.00 |
BP En cours de production de services | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 047.00 | 3 410.00 | 220 637.00 | 224 047.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 096.00 | 3 410.00 | 394 686.00 | 398 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 145.00 | 315 229.00 | 597 916.00 | 913 145.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 269 027.00 | 201 466.00 | | 269 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413.00 | 67 560.00 | | 56 413.00 |
DL TOTAL (I) | 334 048.00 | 277 636.00 | | 334 048.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812.00 | 73 260.00 | | 76 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | 17 021.00 | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 39 375.00 | | 27 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 275.00 | 173 989.00 | | 143 275.00 |
EA Autres dettes | 8 843.00 | 10 475.00 | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 868.00 | 314 121.00 | | 259 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 916.00 | 591 757.00 | | 597 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 551.00 | | 837 551.00 | 837 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 551.00 | | 837 551.00 | 837 551.00 |
FM Production stockée | | | -28 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 500.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | -10 500.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 105.00 | 881 030.00 | | 825 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 693.00 | 813 470.00 | | 768 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 413.00 | 67 560.00 | | 56 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 682.00 | | 39 131.00 | 476 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 515 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 358 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 824.00 | | 14 826.00 | 140 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 122.00 | | 24 305.00 | 335 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 066.00 | 38 518.00 | 765.00 | 274 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | 3 521.00 | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 874.00 | 34 997.00 | 765.00 | 249 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 410.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 217 051.00 | 217 051.00 | | 217 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 636.00 | 25 705.00 | 50 932.00 | 76 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |
VW T.V.A. | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 867.00 | 208 935.00 | 50 932.00 | 259 867.00 |