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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 484.00 | 33 219.00 | 7 265.00 | 40 484.00 |
AH Fonds commercial | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 754.00 | 8 793.00 | 120 962.00 | 129 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 573.00 | 193 812.00 | 24 761.00 | 218 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 494.00 | 235 824.00 | 269 670.00 | 505 494.00 |
BP En cours de production de services | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
BZ Autres créances | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
CF Disponibilités | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 331.00 | | 446 331.00 | 446 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 825.00 | 235 824.00 | 716 001.00 | 951 825.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 454.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 82 559.00 | 269 027.00 | | 82 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 634.00 | 56 413.00 | | 57 634.00 |
DL TOTAL (I) | 194 240.00 | 334 048.00 | | 194 240.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 558.00 | 76 812.00 | | 296 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 3 754.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 122.00 | 27 184.00 | | 71 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 923.00 | 143 275.00 | | 136 923.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | 8 843.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 761.00 | 259 868.00 | | 514 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 001.00 | 597 916.00 | | 716 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 278.00 | 2 860.00 | | 103 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 220.00 | 35.00 | | 71 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 058.00 | 2 825.00 | | 32 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 400.00 | 825 105.00 | | 914 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 766.00 | 768 693.00 | | 856 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 634.00 | 56 413.00 | | 57 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 049.00 | | 178 041.00 | 515 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 596.00 | 505 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 596.00 | 348 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 650.00 | | 780.00 | 155 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 662.00 | | 177 261.00 | 358 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 819.00 | 40 381.00 | 116 376.00 | 311 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 712.00 | 5 507.00 | | 27 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 106.00 | 34 875.00 | 116 376.00 | 284 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | 3 000.00 | 3 410.00 | 7 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 323.00 | 65 155.00 | 183 462.00 | 296 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 184.00 | 322 184.00 | | 322 184.00 |
VW T.V.A. | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 760.00 | 283 592.00 | 183 462.00 | 514 760.00 |