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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 878.00 | 24 192.00 | 687.00 | 24 878.00 |
AH Fonds commercial | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 699.00 | 84 534.00 | 58 165.00 | 142 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 423.00 | 165 340.00 | 27 083.00 | 192 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 682.00 | 274 066.00 | 202 617.00 | 476 682.00 |
BP En cours de production de services | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 311.00 | | 250 311.00 | 250 311.00 |
BZ Autres créances | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CF Disponibilités | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 140.00 | | 389 140.00 | 389 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 822.00 | 274 066.00 | 591 757.00 | 865 822.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 237 661.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
DH Report à nouveau | | -57 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 560.00 | 21 051.00 | | 67 560.00 |
DL TOTAL (I) | 277 636.00 | 210 076.00 | | 277 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 260.00 | 155 302.00 | | 73 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 021.00 | 4 030.00 | | 17 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 375.00 | 22 585.00 | | 39 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 989.00 | 135 016.00 | | 173 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 466.00 | | |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 3 995.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 121.00 | 347 393.00 | | 314 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 757.00 | 557 469.00 | | 591 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 255.00 | | 862 255.00 | 862 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 255.00 | | 862 255.00 | 862 255.00 |
FM Production stockée | | | 13 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 123.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 109 766.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 109 766.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | 19 767.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 030.00 | 946 908.00 | | 881 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 470.00 | 925 857.00 | | 813 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 560.00 | 21 051.00 | | 67 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 930.00 | | 5 545.00 | 481 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 793.00 | 476 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 793.00 | 140 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 666.00 | | 951.00 | 150 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 528.00 | | 4 594.00 | 330 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 736.00 | 35 123.00 | 10 793.00 | 249 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 629.00 | 356.00 | 10 793.00 | 34 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 107.00 | 34 767.00 | | 215 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 247 407.00 | | | 247 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 646.00 | 15 826.00 | 43 820.00 | 59 646.00 |
VI Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 331.00 | 282 331.00 | | 282 331.00 |
VW T.V.A. | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 121.00 | 270 301.00 | 43 820.00 | 314 121.00 |