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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 484.00 | 38 474.00 | 2 011.00 | 40 484.00 |
AH Fonds commercial | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 334.00 | 34 346.00 | 97 988.00 | 132 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 172.00 | 203 630.00 | 20 542.00 | 224 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 673.00 | 276 451.00 | 237 223.00 | 513 673.00 |
BP En cours de production de services | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 925.00 | 720.00 | 157 205.00 | 157 925.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 175 424.00 | | 175 424.00 | 175 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 464.00 | 720.00 | 426 744.00 | 427 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 138.00 | 277 171.00 | 663 967.00 | 941 138.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 140 193.00 | 82 559.00 | | 140 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416.00 | 57 634.00 | | -416.00 |
DL TOTAL (I) | 193 824.00 | 194 240.00 | | 193 824.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 322.00 | 296 558.00 | | 331 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 2 101.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 71 122.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 405.00 | 136 923.00 | | 109 405.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | 8 057.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 143.00 | 514 761.00 | | 463 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 967.00 | 716 001.00 | | 663 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 660.00 | | 627 660.00 | 627 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 660.00 | | 627 660.00 | 627 660.00 |
FM Production stockée | | | 16 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 720.00 | 103 278.00 | | 22 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 932.00 | 103 278.00 | | 26 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 932.00 | 32 058.00 | | 26 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 893.00 | 914 400.00 | | 673 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 309.00 | 856 766.00 | | 674 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416.00 | 57 634.00 | | -416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 494.00 | 8 179.00 | | 505 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 673.00 | | | 513 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 430.00 | | | 156 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 507.00 | | | 356 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 430.00 | | | 156 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 327.00 | 8 179.00 | | 348 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 824.00 | 40 627.00 | | 235 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 219.00 | 5 255.00 | | 33 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 605.00 | 35 372.00 | | 202 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 720.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 168.00 | 158 105.00 | 157 113.00 | 331 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 931.00 | 175 931.00 | | 175 931.00 |
VW T.V.A. | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 142.00 | 290 079.00 | 157 113.00 | 463 142.00 |