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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AN Terrains | 611 399.00 | 228 746.00 | 382 653.00 | 611 399.00 |
AP Constructions | 121 703.00 | 45 365.00 | 76 338.00 | 121 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 457.00 | 916 316.00 | 236 141.00 | 1 152 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 985.00 | 236 396.00 | 104 589.00 | 340 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 907.00 | 1 434 970.00 | 804 937.00 | 2 239 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
BN En cours de production de biens | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 545.00 | | 504 545.00 | 504 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 034.00 | 442.00 | 107 591.00 | 108 034.00 |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CF Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 669.00 | 442.00 | 777 226.00 | 777 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 575.00 | 1 435 412.00 | 1 582 163.00 | 3 017 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 20 461.00 | 50 665.00 | | 20 461.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | 1 125.00 | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 048 245.00 | 1 036 416.00 | | 1 048 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 076.00 | 169 124.00 | | 146 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 560.00 | -22 204.00 | | 3 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | 8 498.00 | | 9 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 525.00 | 339 440.00 | | 354 525.00 |
252 Charges sociales | 107 666.00 | 120 705.00 | | 107 666.00 |
262 Autres charges | 3 413.00 | 4 131.00 | | 3 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 492.00 | -39 197.00 | | -42 492.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | 901.00 | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 268.00 | 1 416.00 | | 6 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 420.00 | -69 873.00 | | -71 420.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 105.00 | 687 105.00 | | 687 105.00 |
DH Report à nouveau | -69 873.00 | | | -69 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 420.00 | -69 873.00 | | -71 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 919.00 | 38 186.00 | | 31 919.00 |
DL TOTAL (I) | 687 731.00 | 765 418.00 | | 687 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 920.00 | 552 276.00 | | 648 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 831.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 677.00 | 126 751.00 | | 118 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | 2 498.00 | | 3 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 350.00 | | |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 64 000.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 432.00 | 876 144.00 | | 894 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 163.00 | 1 641 562.00 | | 1 582 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 474.00 | | | 2 142 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 182.00 | | | 2 129 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 950.00 | 88 020.00 | | 1 346 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 803.00 | 88 020.00 | | 1 338 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 956.00 | 118 912.00 | 248 426.00 | 545 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 253.00 | 157 753.00 | 500.00 | 158 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 802.00 | 466 758.00 | 248 426.00 | 893 802.00 |