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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 9 703.00 | 1 944.00 | 11 647.00 |
AN Terrains | 611 399.00 | 236 128.00 | 375 271.00 | 611 399.00 |
AP Constructions | 149 797.00 | 51 824.00 | 97 973.00 | 149 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 757.00 | 976 081.00 | 255 675.00 | 1 231 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 555.00 | 258 286.00 | 86 269.00 | 344 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 429.00 | 1 532 023.00 | 822 406.00 | 2 354 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BN En cours de production de biens | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 137.00 | | 533 137.00 | 533 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 940.00 | 442.00 | 127 498.00 | 127 940.00 |
BZ Autres créances | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 082.00 | 442.00 | 843 640.00 | 844 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 511.00 | 1 532 465.00 | 1 666 046.00 | 3 198 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 105.00 | 687 105.00 | | 687 105.00 |
DH Report à nouveau | -141 293.00 | -69 873.00 | | -141 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 092.00 | -71 420.00 | | -50 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 651.00 | 31 919.00 | | 25 651.00 |
DL TOTAL (I) | 631 371.00 | 687 731.00 | | 631 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 554.00 | 648 920.00 | | 692 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 682.00 | 18 928.00 | | 45 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 618.00 | 118 677.00 | | 170 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 616.00 | 101 002.00 | | 86 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 37 685.00 | 6 276.00 | | 37 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 675.00 | 894 432.00 | | 1 034 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 046.00 | 1 582 163.00 | | 1 666 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 943.00 | 102 964.00 | | 127 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 907.00 | | | 2 239 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 544.00 | | | 2 226 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 970.00 | 110 215.00 | 13 163.00 | 1 434 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 1 556.00 | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 823.00 | 108 660.00 | 13 163.00 | 1 426 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 618.00 | 170 618.00 | | 170 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 943.00 | 127 943.00 | | 127 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 612.00 | 133 374.00 | 297 796.00 | 564 612.00 |
VI Groupe et associés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 753.00 | | | 423 753.00 |
VP Divers | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 912.00 | 185 412.00 | 500.00 | 185 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 045.00 | 602 807.00 | 297 796.00 | 1 034 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |