| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AN Terrains | 617 339.00 | 262 385.00 | 354 955.00 | 617 339.00 |
AP Constructions | 181 297.00 | 81 572.00 | 99 725.00 | 181 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 665.00 | 1 102 671.00 | 80 994.00 | 1 183 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 820.00 | 337 535.00 | 64 285.00 | 401 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 177.00 | 1 795 810.00 | 605 368.00 | 2 401 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BN En cours de production de biens | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 441.00 | | 411 441.00 | 411 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 051.00 | 1 002.00 | 89 048.00 | 90 051.00 |
BZ Autres créances | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
CF Disponibilités | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 301.00 | 1 002.00 | 739 299.00 | 740 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 478.00 | 1 796 812.00 | 1 344 666.00 | 3 141 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 105.00 | 687 105.00 | | 687 105.00 |
DH Report à nouveau | -409 129.00 | -367 200.00 | | -409 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 864.00 | -41 929.00 | | -18 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 847.00 | 6 979.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 371 959.00 | 394 956.00 | | 371 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 234.00 | 602 906.00 | | 432 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123.00 | 1 945.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 953.00 | 187 416.00 | | 282 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 069.00 | 144 873.00 | | 230 069.00 |
EA Autres dettes | 25 327.00 | 126 226.00 | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 707.00 | 1 065 807.00 | | 972 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 666.00 | 1 460 763.00 | | 1 344 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 790.00 | 744 192.00 | | 745 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 567.00 | 75 781.00 | | 112 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 101.00 | | 102 537.00 | 2 356 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 461.00 | 2 401 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 461.00 | 2 384 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 108.00 | | 102 474.00 | 2 339 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | 63.00 | 5 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 698.00 | 89 583.00 | 26 472.00 | 1 732 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 051.00 | 89 583.00 | 26 472.00 | 1 721 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 953.00 | 282 953.00 | | 282 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 667.00 | 94 874.00 | 224 793.00 | 319 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
VW T.V.A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 583.00 | 745 790.00 | 224 793.00 | 970 583.00 |