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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AN Terrains | 613 839.00 | 255 940.00 | 357 899.00 | 613 839.00 |
AP Constructions | 149 797.00 | 73 752.00 | 76 044.00 | 149 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 588.00 | 1 071 545.00 | 100 044.00 | 1 171 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 884.00 | 319 814.00 | 84 070.00 | 403 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 101.00 | 1 732 698.00 | 623 403.00 | 2 356 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 086.00 | | 518 086.00 | 518 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 056.00 | 1 002.00 | 116 054.00 | 117 056.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 362.00 | 1 002.00 | 837 360.00 | 838 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 463.00 | 1 733 700.00 | 1 460 763.00 | 3 194 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 105.00 | 687 105.00 | | 687 105.00 |
DH Report à nouveau | -367 200.00 | -242 948.00 | | -367 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 929.00 | -124 252.00 | | -41 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 979.00 | 13 116.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 394 956.00 | 443 022.00 | | 394 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 906.00 | 767 004.00 | | 602 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 130.00 | | 2 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 416.00 | 163 363.00 | | 187 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 873.00 | 110 218.00 | | 144 873.00 |
EA Autres dettes | 126 226.00 | 86 272.00 | | 126 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 807.00 | 1 126 987.00 | | 1 065 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 763.00 | 1 570 009.00 | | 1 460 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 192.00 | 1 126 987.00 | | 744 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 781.00 | 125 974.00 | | 75 781.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 573.00 | | 9 990.00 | 2 468 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 461.00 | 2 356 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 461.00 | 2 339 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 579.00 | | 9 990.00 | 2 451 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 664.00 | 106 498.00 | 116 464.00 | 1 742 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 017.00 | 106 498.00 | 116 464.00 | 1 731 017.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -319 669.00 | 270 573.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 416.00 | 187 416.00 | | 187 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 126.00 | 527 126.00 | | 527 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 187.00 | | | 214 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 862.00 | 744 192.00 | 270 573.00 | 1 063 862.00 |