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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AN Terrains | 613 839.00 | 249 496.00 | 364 343.00 | 613 839.00 |
AP Constructions | 149 797.00 | 66 443.00 | 83 354.00 | 149 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 489.00 | 1 116 151.00 | 169 339.00 | 1 285 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 454.00 | 298 927.00 | 103 527.00 | 402 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 573.00 | 1 742 664.00 | 725 909.00 | 2 468 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BN En cours de production de biens | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 415.00 | | 574 415.00 | 574 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 989.00 | 1 002.00 | 91 987.00 | 92 989.00 |
BZ Autres créances | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CF Disponibilités | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 102.00 | 1 002.00 | 844 100.00 | 845 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 675.00 | 1 743 666.00 | 1 570 009.00 | 3 313 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 105.00 | 687 105.00 | | 687 105.00 |
DH Report à nouveau | -242 948.00 | -191 385.00 | | -242 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 252.00 | -51 562.00 | | -124 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 116.00 | 19 384.00 | | 13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 443 022.00 | 573 541.00 | | 443 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 004.00 | 764 511.00 | | 767 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 615.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 363.00 | 154 919.00 | | 163 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 218.00 | 63 282.00 | | 110 218.00 |
EA Autres dettes | 86 272.00 | 11 313.00 | | 86 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 987.00 | 994 640.00 | | 1 126 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 009.00 | 1 568 181.00 | | 1 570 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 158.00 | | 99 749.00 | 2 381 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 334.00 | 2 468 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 334.00 | 2 451 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 165.00 | | 99 749.00 | 2 364 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 571.00 | 109 426.00 | 12 334.00 | 1 645 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 924.00 | 109 426.00 | 12 334.00 | 1 633 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 030.00 | 269 173.00 | 296 353.00 | 641 030.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 886.00 | | | 246 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 470.00 | | | 247 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 127.00 | 145 627.00 | 500.00 | 146 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 987.00 | 755 129.00 | 296 353.00 | 1 126 987.00 |