| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 520.00 | 362 343.00 | 52 177.00 | 414 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 416 432.00 | 1 000 000.00 | 14 416 432.00 | 15 416 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341 150.00 | 4 824 836.00 | 2 516 314.00 | 7 341 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 777.00 | | 601 777.00 | 601 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 774 499.00 | 6 187 179.00 | 17 587 320.00 | 23 774 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 716 942.00 | 29 792.00 | 51 687 150.00 | 51 716 942.00 |
BZ Autres créances | 9 117 822.00 | | 9 117 822.00 | 9 117 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 014 000.00 | | 4 014 000.00 | 4 014 000.00 |
CF Disponibilités | 36 051 676.00 | | 36 051 676.00 | 36 051 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741 923.00 | | 1 741 923.00 | 1 741 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 642 363.00 | 29 792.00 | 102 612 571.00 | 102 642 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 416 862.00 | 6 216 971.00 | 120 199 891.00 | 126 416 862.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 599 580.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 769.00 | 2 506 769.00 | | 2 506 769.00 |
DH Report à nouveau | 20 023 751.00 | 15 431 367.00 | | 20 023 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 276 959.00 | 10 992 803.00 | | 11 276 959.00 |
DK Provisions réglementées | 58 435.00 | 118 590.00 | | 58 435.00 |
DL TOTAL (I) | 56 063 396.00 | 50 846 593.00 | | 56 063 396.00 |
DP Provisions pour risques | 659 899.00 | 856 755.00 | | 659 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 899 112.00 | 2 215 885.00 | | 2 899 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 559 011.00 | 3 072 640.00 | | 3 559 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 422.00 | 12 146.00 | | 13 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467 902.00 | 16 520 723.00 | | 17 467 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 756 111.00 | 28 115 017.00 | | 28 756 111.00 |
EA Autres dettes | | 33 410.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 340 048.00 | 15 825 327.00 | | 14 340 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 577 484.00 | 60 506 623.00 | | 60 577 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 199 891.00 | 114 425 856.00 | | 120 199 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 577 484.00 | | | 60 577 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 422.00 | 12 146.00 | | 13 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 745 405.00 | 11 147 273.00 | 177 892 678.00 | 166 745 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 745 405.00 | 11 147 273.00 | 177 892 678.00 | 166 745 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 080 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 842 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 998 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 476 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 154 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 925 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 042 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | 87 838.00 | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 266.00 | 52 925.00 | | 247 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 954.00 | 142 263.00 | | 249 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 317.00 | 11 660.00 | | 637 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 834.00 | 3 435.00 | | 11 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 151.00 | 15 095.00 | | 649 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 197.00 | 127 168.00 | | -399 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 813 961.00 | 2 066 525.00 | | 1 813 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552 491.00 | 4 030 186.00 | | 3 552 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 451 168.00 | 166 115 717.00 | | 178 451 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 174 209.00 | 155 122 914.00 | | 167 174 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 276 959.00 | 10 992 803.00 | | 11 276 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 648 943.00 | | | 24 648 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 774 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 341 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 653.00 | | | 327 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418 097.00 | | | 8 418 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 761.00 | | | 486 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541 991.00 | 1 068 240.00 | 2 423 053.00 | 6 541 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 356.00 | 41 988.00 | | 320 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 221 636.00 | 1 026 253.00 | 2 423 053.00 | 6 221 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 590.00 | | 60 155.00 | 118 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 072 640.00 | 683 227.00 | 196 856.00 | 3 072 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191 230.00 | 683 227.00 | 257 011.00 | 3 191 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 227.00 | 90 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 467 902.00 | 17 467 902.00 | | 17 467 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 340 048.00 | 14 340 048.00 | | 14 340 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 777.00 | | | 601 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 716 942.00 | | | 51 716 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117 822.00 | | | 9 117 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741 923.00 | | | 1 741 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 178 464.00 | 62 576 687.00 | 601 777.00 | 63 178 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 577 484.00 | 60 577 484.00 | | 60 577 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 374.00 | | | 1 374.00 |