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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 856 156.00 | 2 660 498.00 | 3 195 659.00 | 5 856 156.00 |
AH Fonds commercial | 15 416 432.00 | 1 000 000.00 | 14 416 432.00 | 15 416 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 645 715.00 | 7 880 413.00 | 2 765 301.00 | 10 645 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806 186.00 | 19 910.00 | 786 276.00 | 806 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 365 070.00 | 11 560 821.00 | 22 804 248.00 | 34 365 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 556 710.00 | | 73 556 710.00 | 73 556 710.00 |
BZ Autres créances | 5 200 093.00 | | 5 200 093.00 | 5 200 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 062 538.00 | | 45 062 538.00 | 45 062 538.00 |
CF Disponibilités | 48 716 393.00 | | 48 716 393.00 | 48 716 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549 405.00 | | 2 549 405.00 | 2 549 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 085 138.00 | | 175 085 138.00 | 175 085 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 450 208.00 | 11 560 821.00 | 197 889 386.00 | 209 450 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
CU Autres participations | 1 519 342.00 | | 1 519 342.00 | 1 519 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 769.00 | 2 506 769.00 | | 2 506 769.00 |
DH Report à nouveau | 46 594 962.00 | 44 973 679.00 | | 46 594 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831 279.00 | 9 621 283.00 | | 12 831 279.00 |
DL TOTAL (I) | 84 130 493.00 | 79 299 214.00 | | 84 130 493.00 |
DP Provisions pour risques | 232 225.00 | 243 365.00 | | 232 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 065 926.00 | 4 231 543.00 | | 4 065 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 298 151.00 | 4 474 908.00 | | 4 298 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 467.00 | 20 168.00 | | 25 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 255.00 | | | 1 691 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 559 744.00 | 23 476 300.00 | | 29 559 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 517 462.00 | 32 831 273.00 | | 37 517 462.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 55 173.00 | | 10 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 656 128.00 | 33 003 413.00 | | 40 656 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 460 742.00 | 89 386 326.00 | | 109 460 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 889 386.00 | 173 160 448.00 | | 197 889 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 458 339.00 | 89 383 920.00 | | 109 458 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 064.00 | 16 740.00 | | 23 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 676 216.00 | 16 098 315.00 | 248 774 531.00 | 232 676 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 676 216.00 | 16 098 315.00 | 248 774 531.00 | 232 676 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 241 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 540 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 681 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 820 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 506 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 637 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 902 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 214 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 109 771.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | 247.00 | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 110 018.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 567.00 | 1 174.00 | | 28 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 296.00 | 72 464.00 | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 863.00 | 73 638.00 | | 34 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 477.00 | 36 381.00 | | -32 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 946 263.00 | 1 757 748.00 | | 2 946 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404 008.00 | 3 686 629.00 | | 5 404 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 880 396.00 | 224 827 230.00 | | 250 880 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 049 117.00 | 215 205 947.00 | | 238 049 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831 279.00 | 9 621 283.00 | | 12 831 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 084 809.00 | | 2 408 311.00 | 32 084 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 412.00 | 2 326 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 050.00 | 34 365 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 272 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 638.00 | 10 766 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030 762.00 | | 1 241 826.00 | 20 030 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756 563.00 | | 1 122 516.00 | 9 756 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 483.00 | | 43 970.00 | 2 297 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723 243.00 | 1 929 091.00 | 111 423.00 | 8 723 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736 875.00 | 923 623.00 | | 1 736 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 369.00 | 1 005 468.00 | 111 423.00 | 6 986 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692 711.00 | 1 692 711.00 | | 1 692 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 559 744.00 | 29 559 744.00 | | 29 559 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 517 462.00 | 37 517 462.00 | | 37 517 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 656 128.00 | 40 656 128.00 | | 40 656 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806 186.00 | | 806 186.00 | 806 186.00 |
UX Autres créances clients | 73 556 710.00 | 73 556 710.00 | | 73 556 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404.00 | | 1 030.00 | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200 093.00 | 5 184 240.00 | 15 853.00 | 5 200 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549 405.00 | 2 549 405.00 | | 2 549 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 112 394.00 | 81 290 355.00 | 822 039.00 | 82 112 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 460 742.00 | 109 458 339.00 | 1 030.00 | 109 460 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 509.00 | | | 1 509.00 |