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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614 330.00 | 1 736 874.00 | 2 877 456.00 | 4 614 330.00 |
AH Fonds commercial | 15 416 431.00 | 1 000 000.00 | 14 416 431.00 | 15 416 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 756 563.00 | 6 986 368.00 | 2 770 194.00 | 9 756 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 628.00 | 19 910.00 | 757 718.00 | 777 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 084 808.00 | 9 743 153.00 | 22 341 655.00 | 32 084 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 524 835.00 | | 55 524 835.00 | 55 524 835.00 |
BZ Autres créances | 8 574 921.00 | | 8 574 921.00 | 8 574 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
CF Disponibilités | 59 861 515.00 | | 59 861 515.00 | 59 861 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857 520.00 | | 1 857 520.00 | 1 857 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 818 792.00 | | 150 818 792.00 | 150 818 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 903 601.00 | 9 743 153.00 | 173 160 448.00 | 182 903 601.00 |
CU Autres participations | 1 519 341.00 | | 1 519 341.00 | 1 519 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 482.00 | | | 197 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 769.00 | | | 2 506 769.00 |
DH Report à nouveau | 44 973 679.00 | | | 44 973 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621 282.00 | | | 9 621 282.00 |
DL TOTAL (I) | 79 299 214.00 | | | 79 299 214.00 |
DP Provisions pour risques | 243 365.00 | | | 243 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 231 543.00 | | | 4 231 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 474 908.00 | | | 4 474 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 476 299.00 | | | 23 476 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 831 272.00 | | | 32 831 272.00 |
EA Autres dettes | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 003 412.00 | | | 33 003 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 386 326.00 | | | 89 386 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 160 448.00 | | | 173 160 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 383 920.00 | | | 89 383 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 993 982.00 | 9 991 036.00 | 221 985 018.00 | 211 993 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 993 982.00 | 9 991 036.00 | 221 985 018.00 | 211 993 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 008 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 610 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 728 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 343 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 999 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962 975.00 | |
GE Autres charges | | | 24 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 645 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 965 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 029 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 531 479.00 | | | 1 531 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 757 748.00 | | | 1 757 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686 629.00 | | | 3 686 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 827 229.00 | | | 224 827 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 205 947.00 | | | 215 205 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621 282.00 | | | 9 621 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 553 361.00 | | 2 100 149.00 | 31 553 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 955.00 | 2 297 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 701.00 | 32 084 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 746.00 | 9 756 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 021 823.00 | | 1 008 938.00 | 19 021 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180 442.00 | | 1 061 867.00 | 10 180 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 095.00 | | 29 343.00 | 2 351 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 480 509.00 | 1 656 016.00 | 1 413 282.00 | 8 480 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 608.00 | 719 266.00 | | 1 017 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462 901.00 | 936 750.00 | 1 413 282.00 | 7 462 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 910.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586 843.00 | 943 065.00 | 55 000.00 | 3 586 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 792.00 | 19 910.00 | 29 792.00 | 1 029 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616 635.00 | 962 975.00 | 84 792.00 | 4 616 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962 975.00 | 84 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 476 299.00 | 23 476 299.00 | | 23 476 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399 412.00 | 9 399 412.00 | | 9 399 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650 135.00 | 8 650 135.00 | | 8 650 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 003 412.00 | 33 003 412.00 | | 33 003 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 628.00 | | 777 628.00 | 777 628.00 |
UX Autres créances clients | 55 524 835.00 | 55 524 835.00 | | 55 524 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VB T. V. A. | 3 752 673.00 | 3 752 673.00 | | 3 752 673.00 |
VC Groupe et associés | 4 614 777.00 | 4 614 777.00 | | 4 614 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428.00 | 1 022.00 | 2 406.00 | 3 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921.00 | | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VP Divers | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 833.00 | 1 908 833.00 | | 1 908 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857 520.00 | 1 857 520.00 | | 1 857 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 734 906.00 | 65 957 277.00 | 777 628.00 | 66 734 906.00 |
VW T.V.A. | 12 872 892.00 | 12 872 892.00 | | 12 872 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 386 326.00 | 89 383 920.00 | 2 406.00 | 89 386 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697 419.00 | | | 3 697 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 270.00 | | | 460 270.00 |
ST Autres comptes | 4 769 786.00 | | | 4 769 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 266 542.00 | | | 4 266 542.00 |
YT Sous‐traitance | 95 463 906.00 | | | 95 463 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 678 607.00 | | | 3 678 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 508.00 | | | 89 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949 032.00 | | | 1 949 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646 451.00 | | | 5 646 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 134 045.00 | | | 43 134 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 396 576.00 | | | 20 396 576.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 728 621.00 | | | 108 728 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 559.00 | | | 1 559.00 |