| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605 391.00 | 1 017 608.00 | 2 587 783.00 | 3 605 391.00 |
AH Fonds commercial | 15 416 431.00 | 1 000 000.00 | 14 416 431.00 | 15 416 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 180 442.00 | 7 462 901.00 | 2 717 541.00 | 10 180 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831 240.00 | | 831 240.00 | 831 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 553 361.00 | 9 480 509.00 | 22 072 852.00 | 31 553 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 083 858.00 | 29 792.00 | 72 054 066.00 | 72 083 858.00 |
BZ Autres créances | 7 419 100.00 | | 7 419 100.00 | 7 419 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 |
CF Disponibilités | 30 020 077.00 | | 30 020 077.00 | 30 020 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227 345.00 | | 2 227 345.00 | 2 227 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 750 381.00 | 29 792.00 | 140 720 590.00 | 140 750 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 303 743.00 | 9 510 301.00 | 162 793 442.00 | 172 303 743.00 |
CU Autres participations | 1 519 341.00 | | 1 519 341.00 | 1 519 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 769.00 | 2 506 769.00 | | 2 506 769.00 |
DH Report à nouveau | 36 513 610.00 | 32 304 232.00 | | 36 513 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460 070.00 | 12 209 377.00 | | 11 460 070.00 |
DL TOTAL (I) | 72 677 931.00 | 69 217 861.00 | | 72 677 931.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 521 843.00 | 3 474 847.00 | | 3 521 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 586 843.00 | 3 539 847.00 | | 3 586 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 534.00 | 20 750.00 | | 21 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 736 686.00 | 23 316 351.00 | | 24 736 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 666 206.00 | 33 941 874.00 | | 34 666 206.00 |
EA Autres dettes | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 065 902.00 | 26 065 623.00 | | 27 065 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 528 668.00 | 83 344 600.00 | | 86 528 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 793 442.00 | 156 102 308.00 | | 162 793 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 524 318.00 | | | 86 524 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 805 424.00 | 10 959 187.00 | 231 764 612.00 | 220 805 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 805 424.00 | 10 959 187.00 | 231 764 612.00 | 220 805 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1 230 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 995 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 067 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 286 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 449 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 131.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 861 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 134 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 240 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 205.00 | 257 710.00 | | 24 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 205.00 | 257 710.00 | | 24 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 1 849.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 550.00 | 3 300.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 5 149.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 705.00 | 252 561.00 | | 15 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 926 712.00 | 1 834 898.00 | | 2 926 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869 454.00 | 3 867 596.00 | | 5 869 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 131 111.00 | 221 044 412.00 | | 233 131 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 671 041.00 | 208 835 034.00 | | 221 671 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460 070.00 | 12 209 377.00 | | 11 460 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 623 627.00 | | 4 050 311.00 | 27 623 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 377.00 | 2 351 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 577.00 | 31 553 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 021 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 200.00 | 10 180 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 831 640.00 | | 1 190 183.00 | 17 831 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 098 886.00 | | 1 121 756.00 | 9 098 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 100.00 | | 1 738 372.00 | 693 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139 171.00 | 1 375 988.00 | 34 651.00 | 7 139 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 499.00 | 514 108.00 | | 503 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635 672.00 | 861 879.00 | 34 651.00 | 6 635 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 736 685.00 | 24 736 685.00 | | 24 736 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554 923.00 | 9 554 923.00 | | 9 554 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153 070.00 | 8 153 070.00 | | 8 153 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 065 902.00 | 27 065 902.00 | | 27 065 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831 240.00 | | 831 240.00 | 831 240.00 |
UX Autres créances clients | 72 083 858.00 | 72 083 858.00 | | 72 083 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 3 886 470.00 | 3 886 470.00 | | 3 886 470.00 |
VC Groupe et associés | 3 450 388.00 | 3 450 388.00 | | 3 450 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117 287.00 | 2 117 287.00 | | 2 117 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227 345.00 | 2 227 345.00 | | 2 227 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 561 545.00 | 81 730 304.00 | 831 240.00 | 82 561 545.00 |
VW T.V.A. | 14 840 923.00 | 14 840 923.00 | | 14 840 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 528 667.00 | 86 524 318.00 | 4 349.00 | 86 528 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 557.00 | | | 1 557.00 |