| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415 208.00 | 503 499.00 | 1 911 709.00 | 2 415 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 416 432.00 | 1 000 000.00 | 14 416 432.00 | 15 416 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 098 887.00 | 6 635 672.00 | 2 463 214.00 | 9 098 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 482.00 | | 692 482.00 | 692 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 623 628.00 | 8 139 172.00 | 19 484 456.00 | 27 623 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 849 820.00 | 29 792.00 | 65 820 028.00 | 65 849 820.00 |
BZ Autres créances | 8 131 701.00 | | 8 131 701.00 | 8 131 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 |
CF Disponibilités | 31 492 113.00 | | 31 492 113.00 | 31 492 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174 011.00 | | 2 174 011.00 | 2 174 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 647 645.00 | 29 792.00 | 136 617 853.00 | 136 647 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 271 273.00 | 8 168 964.00 | 156 102 309.00 | 164 271 273.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 769.00 | 2 506 769.00 | | 2 506 769.00 |
DH Report à nouveau | 32 304 232.00 | 25 300 710.00 | | 32 304 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209 377.00 | 13 003 523.00 | | 12 209 377.00 |
DL TOTAL (I) | 69 217 861.00 | 63 008 484.00 | | 69 217 861.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 90 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 474 847.00 | 3 193 746.00 | | 3 474 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 539 847.00 | 3 283 746.00 | | 3 539 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 750.00 | 14 691.00 | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 316 352.00 | 18 518 182.00 | | 23 316 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 941 875.00 | 32 166 780.00 | | 33 941 875.00 |
EA Autres dettes | | 353 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 065 624.00 | 21 327 671.00 | | 26 065 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 344 600.00 | 72 381 012.00 | | 83 344 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 102 309.00 | 138 673 242.00 | | 156 102 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000.00 | 72 381 012.00 | | 5 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 750.00 | 14 691.00 | | 15 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 633 056.00 | 9 717 241.00 | 218 350 296.00 | 208 633 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 633 056.00 | 9 717 241.00 | 218 350 296.00 | 208 633 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 996 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 736 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 959 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 621 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 816 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 631.00 | |
GE Autres charges | | | 58 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 122 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 613 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 659 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 710.00 | 8 080.00 | | 257 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 710.00 | 71 111.00 | | 257 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 96 650.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 751.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 97 401.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 561.00 | -26 290.00 | | 252 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 834 898.00 | 2 188 303.00 | | 1 834 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867 596.00 | 4 368 635.00 | | 3 867 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 044 412.00 | 194 996 456.00 | | 221 044 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 835 034.00 | 181 992 934.00 | | 208 835 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209 377.00 | 13 003 523.00 | | 12 209 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 377 096.00 | | 3 418 850.00 | 24 377 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 265.00 | 693 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 318.00 | 27 623 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 831 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 053.00 | 9 098 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833 897.00 | | 1 997 743.00 | 15 833 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 933 229.00 | | 1 177 711.00 | 7 933 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 971.00 | | 243 395.00 | 609 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170 830.00 | 980 395.00 | 12 053.00 | 6 170 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 469.00 | 87 031.00 | | 416 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 361.00 | 893 364.00 | 12 053.00 | 5 754 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 283 746.00 | 295 631.00 | 39 530.00 | 3 283 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283 746.00 | 295 631.00 | 39 530.00 | 3 283 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 316 352.00 | 23 316 352.00 | | 23 316 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 065 624.00 | 26 065 624.00 | | 26 065 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 482.00 | | 692 482.00 | 692 482.00 |
UX Autres créances clients | 65 849 820.00 | 65 849 820.00 | | 65 849 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 723.00 | 4 277.00 | 5 000.00 |
VP Divers | 8 131 701.00 | 8 131 701.00 | | 8 131 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 941 875.00 | 33 941 875.00 | | 33 941 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174 011.00 | 2 174 011.00 | | 2 174 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 848 014.00 | 76 155 532.00 | 692 482.00 | 76 848 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 344 600.00 | 83 340 324.00 | 4 277.00 | 83 344 600.00 |