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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 5 507.00 | 1 754.00 | 7 262.00 |
AN Terrains | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 124 980.00 | 61 560.00 | 63 420.00 | 124 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 438.00 | 18 050.00 | 30 388.00 | 48 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 032.00 | 404 124.00 | 264 908.00 | 669 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 192.00 | 489 242.00 | 381 950.00 | 871 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 925.00 | | 343 925.00 | 343 925.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 568.00 | | 494 568.00 | 494 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 761.00 | 489 242.00 | 876 519.00 | 1 365 761.00 |
CU Autres participations | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 642.00 | 235 643.00 | | 233 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 148.00 | 67 998.00 | | 52 148.00 |
DL TOTAL (I) | 294 174.00 | 312 026.00 | | 294 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 205.00 | 133 316.00 | | 268 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 146 324.00 | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 992.00 | 187 766.00 | | 148 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 344.00 | 467 407.00 | | 582 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 519.00 | 779 433.00 | | 876 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 445.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 412.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 14 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | 14 912.00 | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | 5 658.00 | | 8 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339.00 | 5 658.00 | | 8 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | 9 253.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 630.00 | -6 294.00 | | -18 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 683.00 | 2 160 089.00 | | 2 088 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 535.00 | 2 092 090.00 | | 2 036 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 148.00 | 67 998.00 | | 52 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 992.00 | | | 650 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 220.00 | | | 642 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 742.00 | 59 446.00 | 19 946.00 | 449 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 55.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 290.00 | 59 391.00 | 19 946.00 | 444 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 206.00 | 74 845.00 | 193 360.00 | 268 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 344.00 | 388 984.00 | 193 360.00 | 582 344.00 |