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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 861.00 | 29 627.00 | 2 233.00 | 31 861.00 |
AN Terrains | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 129 780.00 | 89 021.00 | 40 759.00 | 129 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 856.00 | 46 247.00 | 40 609.00 | 86 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 929.00 | 1 032 813.00 | 694 116.00 | 1 726 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 421.00 | 1 197 709.00 | 800 712.00 | 1 998 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 267.00 | | 442 267.00 | 442 267.00 |
BZ Autres créances | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CF Disponibilités | 263 785.00 | | 263 785.00 | 263 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 380.00 | | 749 380.00 | 749 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 802.00 | 1 197 709.00 | 1 550 093.00 | 2 747 802.00 |
CU Autres participations | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 593.00 | 377 508.00 | | 364 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 614.00 | 17 085.00 | | -133 614.00 |
DL TOTAL (I) | 239 363.00 | 402 978.00 | | 239 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 111.00 | 746 120.00 | | 812 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 407.00 | 99 623.00 | | 121 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 466.00 | 252 847.00 | | 131 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 864.00 | 240 151.00 | | 239 864.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 204.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 729.00 | 1 338 947.00 | | 1 310 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 093.00 | 1 741 925.00 | | 1 550 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 058.00 | 792 288.00 | | 720 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 214 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 214 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 922.00 | 10 373.00 | | 19 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 21 500.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 922.00 | 31 873.00 | | 53 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 015.00 | 12 975.00 | | 28 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 015.00 | 12 975.00 | | 28 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 907.00 | 18 897.00 | | 25 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 120.00 | 3 930 855.00 | | 3 463 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 735.00 | 3 913 769.00 | | 3 596 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 614.00 | 17 085.00 | | -133 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 821.00 | | 218 192.00 | 1 783 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 1 998 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 1 960 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 116.00 | | 216 792.00 | 1 747 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | 1 400.00 | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 246.00 | 270 055.00 | 3 592.00 | 931 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 506.00 | 8 121.00 | | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 740.00 | 261 934.00 | 3 592.00 | 909 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 864.00 | 239 864.00 | | 239 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 442 268.00 | 442 268.00 | | 442 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 111.00 | 221 440.00 | 578 771.00 | 812 111.00 |
VI Groupe et associés | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 027.00 | | | 174 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 226.00 | 480 376.00 | 2 850.00 | 483 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 729.00 | 720 058.00 | 578 771.00 | 1 310 729.00 |