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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 561.00 | 12 484.00 | 16 076.00 | 28 561.00 |
AN Terrains | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 129 780.00 | 75 240.00 | 54 540.00 | 129 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 153.00 | 30 188.00 | 19 964.00 | 50 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 525.00 | 592 730.00 | 485 794.00 | 1 078 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 529.00 | 710 642.00 | 597 886.00 | 1 308 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 300.00 | | 575 300.00 | 575 300.00 |
BZ Autres créances | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
CF Disponibilités | 121 237.00 | | 121 237.00 | 121 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 109.00 | | 831 109.00 | 831 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 638.00 | 710 642.00 | 1 428 995.00 | 2 139 638.00 |
CU Autres participations | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 763.00 | 215 790.00 | | 232 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 745.00 | 46 973.00 | | 174 745.00 |
DL TOTAL (I) | 415 893.00 | 271 148.00 | | 415 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 079.00 | 256 500.00 | | 506 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 090.00 | 94 035.00 | | 142 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 405.00 | 127 547.00 | | 157 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 073.00 | 156 222.00 | | 207 073.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 102.00 | 634 307.00 | | 1 013 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 995.00 | 905 455.00 | | 1 428 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 000.00 | 166 673.00 | | 364 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 375 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 375 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 707.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 716.00 | 28.00 | | 21 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 716.00 | 1 028.00 | | 51 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 270.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 270.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 513.00 | 758.00 | | 51 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | -33 105.00 | | 11 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 291.00 | 2 337 561.00 | | 3 586 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 546.00 | 2 290 588.00 | | 3 411 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 745.00 | 46 973.00 | | 174 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 880.00 | | 384 756.00 | 924 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 1 308 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 1 275 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | 19 074.00 | 9 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 649.00 | | 365 667.00 | 910 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 15.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 042.00 | 134 707.00 | 1 107.00 | 577 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 7 137.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 695.00 | 127 570.00 | 1 107.00 | 571 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 544.00 | 142 544.00 | | 142 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 575 301.00 | 575 301.00 | | 575 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 080.00 | 142 079.00 | 328 356.00 | 506 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 325.00 | | | 352 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
VP Divers | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 074.00 | 207 074.00 | | 207 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 873.00 | 696 373.00 | 1 500.00 | 697 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 103.00 | 649 102.00 | 328 356.00 | 1 013 103.00 |