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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 861.00 | 21 506.00 | 10 355.00 | 31 861.00 |
AN Terrains | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 129 780.00 | 82 130.00 | 47 649.00 | 129 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 453.00 | 36 035.00 | 47 417.00 | 83 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 132.00 | 791 573.00 | 725 558.00 | 1 517 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 821.00 | 931 245.00 | 852 575.00 | 1 783 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 956.00 | | 592 956.00 | 592 956.00 |
BZ Autres créances | 111 068.00 | | 111 068.00 | 111 068.00 |
CF Disponibilités | 165 662.00 | | 165 662.00 | 165 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 350.00 | | 889 350.00 | 889 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 171.00 | 931 245.00 | 1 741 925.00 | 2 673 171.00 |
CU Autres participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 508.00 | 232 763.00 | | 377 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 085.00 | 174 745.00 | | 17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 402 978.00 | 415 893.00 | | 402 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 120.00 | 506 079.00 | | 746 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 623.00 | 142 090.00 | | 99 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 847.00 | 157 405.00 | | 252 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 151.00 | 207 073.00 | | 240 151.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 452.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 947.00 | 1 013 102.00 | | 1 338 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 925.00 | 1 428 995.00 | | 1 741 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 288.00 | 364 000.00 | | 792 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 721 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 721 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 373.00 | 21 716.00 | | 10 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 30 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 873.00 | 51 716.00 | | 31 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 975.00 | 203.00 | | 12 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 975.00 | 203.00 | | 12 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 897.00 | 51 513.00 | | 18 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 201.00 | | 11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 855.00 | 3 586 291.00 | | 3 930 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 769.00 | 3 411 546.00 | | 3 913 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 085.00 | 174 745.00 | | 17 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 529.00 | | 476 250.00 | 1 308 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 1 783 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 1 747 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 561.00 | | 3 300.00 | 28 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 209.00 | | 472 865.00 | 1 275 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | 85.00 | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 643.00 | 221 560.00 | 957.00 | 710 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 484.00 | 9 022.00 | | 12 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 159.00 | 212 539.00 | 957.00 | 698 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 848.00 | 252 848.00 | | 252 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 151.00 | 240 151.00 | | 240 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 592 957.00 | 592 957.00 | | 592 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 120.00 | 199 461.00 | 513 773.00 | 746 120.00 |
VI Groupe et associés | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 250.00 | | | 420 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 526.00 | 704 026.00 | 1 500.00 | 705 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 947.00 | 792 288.00 | 513 773.00 | 1 338 947.00 |